| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.09 | -14.12 | -11.18 | -2.43 | 2.94 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -15.34 | -8.23 | 14.52 | 15.09 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 99 | 20 | 32 | 76 | 98 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.70 | -4.04 | -2.70 | 0.00 | 3.43 | -2.32 | -6.02 | 1.32 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | -2.91 | -1.98 | 9.44 | 13.78 | 5.17 | 0.65 | -0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 92 | 86 | 81 | 42 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 9.71% | 25.50% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -7.68% | -14.08% |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.15% | 16.04% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.84% | 7.17% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -4.26% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -7.59% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 10.70% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -81.21 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 43.35% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 60.58% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.04 | 40.17 | -3.13 |
基础材料 | 5.38 | 9.92 | -4.54 |
可选消费 | 20.19 | 6.84 | 13.36 |
金融服务 | 11.46 | 22.70 | -11.23 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 23.22 | 44.10 | -20.88 |
通信服务 | 12.52 | 1.72 | 10.80 |
能源 | 1.44 | 2.45 | -1.01 |
工业 | 2.79 | 16.30 | -13.51 |
科技 | 6.47 | 23.64 | -17.17 |
防御性 | 39.73 | 15.73 | 24.00 |
必选消费 | 17.80 | 7.84 | 9.96 |
医疗保健 | 21.90 | 5.03 | 16.87 |
公用事业 | 0.03 | 2.86 | -2.83 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.95 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.95 |
| 美洲 | 2.05 |
| 北美 | 2.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.36% | 4.48% | 4 | |
| 600079 | ST人福 | 医疗保健 | 5.18% | -1.30% | 11 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 5.07% | -2.70% | 6 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.51% | -1.39% | 20 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.22% | -0.28% | 2 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 2.61% | -0.06% | 2 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 95.86 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 89.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 259.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
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