| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.57 | 0.96 | 2.77 | 3.23 | 1.59 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 79 | — | 71 | 38 | 22 |
| 同类基金数量 | 431 | — | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.33 | 0.74 | 1.36 | 1.98 | 2.29 | 2.06 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 25 | 45 | — | 80 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | — | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.27% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.09% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 89.49% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120118 | 21广州银行永续债 | 8.87% |
| 102300413 | 23首创集MTN002 | 8.85% |
| 102280191 | 22北控水集MTN001B | 8.81% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 8.80% |
| 102383208 | 23深圳特发MTN002 | 8.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 557.14 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 635.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 420.57 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.95 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.3000 | 1.0107 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.5300 | 1.0335 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.5600 | 1.0707 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 3 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 | |
| 10 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债E份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-16 |