上银中证500指数增强C
009614
2星
净值 2026-08-10
1.3750
日涨跌幅
0.61%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
鉏国彬、翟云飞
成立日期
2020-07-01
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
0.50亿
计价货币
人民币
综合费率
2.26%
基金类型
股票型
换手率
606%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国泰海通
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
29.07
-20.36
-3.13
6.83
23.55
同类平均
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
14.83
-19.30
-7.01
5.40
28.81
四分位排名
2
3
3
3
4
百分位排名
25
50
52
59
90
同类基金数量
81
83
141
225
319
业绩比较基准为中证500指数收益率x95.0% + 银行活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
4.90
13.78
17.37
39.19
28.44
12.93
4.99
17.37
同类平均
2.86
9.24
12.03
37.68
28.30
13.13
6.50
12.03
业绩比较基准
7.64
17.61
19.93
49.68
33.34
13.98
5.65
19.93
四分位排名
3
4
3
4
3
百分位排名
68
81
74
84
50
同类基金数量
435
430
425
354
300
273
181
425
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-09 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于80%同类24.51%22.79%
最大回撤
优于95%同类-12.44%-14.70%
下行风险
优于83%同类14.75%14.34%
晨星风险
优于82%同类6.47%5.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于10%同类0.64%
Beta
0.88
R2
0.97
超额收益
优于6%同类-4.78%
跟踪误差
优于30%同类4.56%
信息比率
优于8%同类-21.78
月度胜率
优于14%同类41.67%
涨势捕获率
优于12%同类90.53%
跌势捕获率
优于52%同类90.36%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.26%

1.40%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.86%

隐性费率

0.67%

交易成本(估)

0.19%

其它费用(估)
综合费率
85%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 2.26%
同类平均 1.59%
4.12%
显性费率
81%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 0.93%
2.20%
隐性费率
77%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.86%
同类平均 0.67%
2.57%
换手率
本基金 606%
中位数 305%
基金规模
本基金 0.75亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有376只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
37.05%
中国中盘
48.47%
中国小盘
8.64%
美国股票
0.52%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
30.5032.17-1.67
基础材料
16.5817.81-1.23
可选消费
6.216.64-0.43
金融服务
6.366.95-0.59
房地产
1.350.780.57
敏感性
54.4454.64-0.20
通信服务
3.443.280.16
能源
1.352.57-1.22
工业
20.7821.50-0.72
科技
28.8727.301.58
防御性
15.0613.191.87
必选消费
2.202.99-0.79
医疗保健
9.057.961.09
公用事业
3.812.231.58
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.4599.71-0.26
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲99.4599.67-0.22
美洲0.550.260.29
北美0.550.260.29
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.03-0.03
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300857协创数据科技
2.67%
新增
1
300475香农芯创科技
2.59%
新增
1
300223北京君正科技
2.20%
新增
1
001309德明利科技
1.89%
0.93%
2
688498源杰科技科技
1.51%
新增
1
002517恺英网络通信服务
1.43%
新增
1
688002睿创微纳科技
1.42%
新增
1
002266浙富控股工业
1.29%
新增
1
301526国际复材可选消费
1.22%
新增
1
688702盛科通信科技
1.10%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
上银中证500指数增强C
本基金
未持有未持有107.85 份未持有
上银中证500指数增强A
10-50 万份10-50 万份29.2 万份未持有
上银上证科创板综合指数增强发起式A
0-10 万份未持有2.6 万份1,000.0 万份
上银上证科创板综合指数增强发起式C
未持有未持有1.2 万份未持有
上银中证全指指数增强发起式A
未持有未持有未持有1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
鉏国彬
硕士研究生,历任光大保德信基金研究员等职务。2023年1月担任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
指数增强型
三年以上
无独立在管
近三年波动较高
3.5年
1.35亿
3
前33%
收益能力
前55%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。该基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,该基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。该基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金的标的指数为中证500指数。
投资策略
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金融衍生品投资策略;6、融资及转融通证券出借业务投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
“K型分化”是2026年二季度的A股市场的核心特征:指数震荡上行,创业板指创历史新高,成交与杠杆明显抬升,但资金高度集中于AI算力、半导体、通信等硬科技赛道,指数层面上涨但“上涨集中度”显著提高,价值及传统周期板块普遍承压,呈现标准“K型”结构行情。具体表现上,市值风格维度二季度“哑铃策略”承压较大,沪深300指数上涨11.90%,中证2000指数上涨7.78%,皆弱于中证500指数18.56%的单季度涨幅;成长价值维度,成长风格的科技股是当季的绝对主角:科创综指单季度上涨55.71%,创业板指上涨36.35%;行业层面上同样极度“二八分化”,31个申万一级行业中,仅6个行业录得上涨,电子行业单季度涨幅90.92%,领跑全市场。展望未来,经历了二季度的极致行情后,三季度市场波动可能加剧,风格有望迎来再平衡。在投资管理上,本基金是以中证500指数为跟踪标的指数的指数增强基金,我们坚持采用量化多因子的投资策略,勤勉尽责,在有效控制跟踪误差和偏离的基础上,力争为投资者获取超额收益。
基金经理展望
2025年年报
2026年A股市场投资需要关注产业趋势的同时注重企业盈利的实质性增长。一方面2026年市场上涨动力可能将从“估值修复”转向更依赖“盈利”驱动,另一方面新经济替代旧产能的进程将继续在A股市场得到体现,科技成长主线地位不动摇,中长期产业发展趋势不会改变。
相关基金
基金公司
上银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
135
管理基金
1640.55亿
非货基规模
-149.75亿
-8.49%
较上期
近一年规模增长
491.41亿
46.65%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.18年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
80.00%
近三年留职率
73/163
平均投管年限排名
86/163
平均在职时长排名
49/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1032.86%
4星
1230.83%
3星
2029.44%
2星
56.83%
1星
10.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型9.990.38%
固收型1595.0660.13%
混合型33.271.25%
货币1012.2238.16%
其它2.230.08%
0%
35%
70%
电话
021-60231999
传真
021-60232779
地址
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-08
2
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为销售机构的公告
2026-07-24
3
上银中证500指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
4
上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-18
5
上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-06
6
上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-06-06
7
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年05月20日公告)
2026-05-20
8
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2026年05月20日公告)
2026-05-20
9
上银中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
2026-04-17