| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.39 | 1.66 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.41 | 1.47 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 83 | 17 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.34 | 0.72 | 1.37 | 1.70 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 1.63 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 74 | 81 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.13% | 0.21% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.02% | -0.07% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.04% | 0.04% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 2.08 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 78.74 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 7.13 | 17.16 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证短债指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.24 | 0.46 |
Beta系数 | — | 0.61 | 0.38 |
Alpha % | — | 0.04 | -0.15 |
超额收益 % | — | -0.11 | -0.86 |
跟踪误差 % | — | 0.12 | 0.17 |
信息比率 | — | -0.01 | -0.15 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 5.58% |
| 115642 | 23银河G1 | 5.15% |
| 072610012 | 26中信建投CP003 | 4.96% |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 4.80% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 4.80% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 1,007,755 | 0.05 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年国庆节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 关于嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年中秋节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 2026-09-21 | |
| 3 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 嘉合基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-07-15 | |
| 7 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 8 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 关于嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年端午节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 10 | 关于嘉合磐泰短债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 2026-04-27 |