| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.99 | -7.61 | 1.25 | 5.47 | 3.54 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.99 | -1.03 | 0.67 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 89 | 85 | 38 | 40 | 66 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.12 | 5.27 | 4.65 | 7.67 | 6.48 | 4.95 | 1.97 | 7.30 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.54 | 2.44 | 2.26 | 1.50 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 30 | 23 | 68 | 3 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.52% | 3.80% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.67% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.21% | 2.33% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 1.31% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.60 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 1.00 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 0.96 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.47 |
Beta系数 | — | 1.48 | 1.54 |
Alpha % | — | 2.25 | -1.00 |
超额收益 % | — | 2.69 | 0.58 |
跟踪误差 % | — | 6.18 | 5.18 |
信息比率 | — | 0.43 | 0.11 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019840 | 26国债11 | 10.48% |
| 250215 | 25国开15 | 9.54% |
| 019792 | 25国债19 | 8.05% |
| 019829 | 26国债03 | 6.81% |
| 019797 | 25国债24 | 4.46% |
| 123251 | 华医转债 | 1.96% |
| 123176 | 精测转2 | 1.02% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.94% |
| 113046 | 金田转债 | 0.73% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 28.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 128.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 8,894,697 | 3.74 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 1,963,049 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 工银养老2040三年持有 | 1,961,599 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 1,177,249 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.1000 | 1.0488 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.1270 | 1.0257 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.1500 | 1.0245 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0800 | 1.0154 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0500 | 0.9995 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升和悦债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 5 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 惠升和悦债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-17 |