英大安鑫66个月定期开放债券
009770
净值 2026-10-23
1.0246
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
利率债
基金经理
张大铮、韩坪
成立日期
2020-09-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
122.46亿
计价货币
人民币
综合费率
0.22%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
66个月
托管人
中国邮储
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.74 | 3.90 | 3.77 | 3.91 | 3.86 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.37 | 0.70 | 2.22 | 3.07 | 3.32 | 3.53 | 1.29 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.01 | 2.01 | 4.06 | 4.05 | 4.07 | 4.07 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.32% | 0.72% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.44% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.28% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 3.47 | 2.32 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 313.19 | 6.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.13 | -0.00 |
Alpha % | — | 1.80 | 2.18 |
超额收益 % | — | -0.75 | -0.94 |
跟踪误差 % | — | 0.31 | 1.93 |
信息比率 | — | -0.23 | -1.83 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.22%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有657只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 40 元
英大基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
天天基金无折扣标准费率
1 家0.40%
买 10 万元 实付 400 元比天天贵 360 元
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.79% | 107.07% |
现金 | 0.02% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.19% | -18.28% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
89.79%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 60.89% |
| 09240417 | 24农发清发17 | 25.79% |
| 210210 | 21国开10 | 1.68% |
| 210405 | 21农发05 | 1.16% |
| 210310 | 21进出10 | 0.27% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -5.88%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0.1080 | 1.0229 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0700 | 1.0187 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.1500 | 1.0179 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.1000 | 1.0021 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.1000 | 1.0024 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张大铮 男
硕士学位，研究生学历。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金管理有限公司，历任公司总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理、基金经理。现任公司副总经理、基金经理，管理英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金。
固收型
五年以上
主动管理超百亿
保守配置
近三年波动较高
6.8年
197.05亿
5
前9%
收益能力
前1%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，该基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，该基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
封闭期配置策略主要有持有到期策略、资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略；开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对该基金份额的申购与赎回而不断变化。因此该基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%
投资策略及运作分析
2026年中报
一季度，债市收益率呈现“先下后上”走势。1月初，受再通胀预期以及股市走强的影响，债市明显承压，10年国债收益率上行至1.90%；1月上旬至春节，央行实施25bp结构性降息，叠加大行入场配债，债市迎来持续修复，10年国债收益率下行至1.79%。春节后，资金利率边际抬升、A股走强，配置盘逐步离场后交易盘承接力度不足，10年国债重回1.80%上方。2月底美以伊冲突爆发，避险情绪短暂推升债市，10年国债收益率一度下行至 1.77% 附近，随后市场逐步定价输入性通胀，收益率震荡上行至3月中旬的1.83%。3月下旬至今，债市对美以伊冲突钝化，部分资金提前交易“衰退”驱动长端利率修复；同时资金面宽松，叠加季末久期管理的需求，中短券走势较强。
二季度债券市场呈现震荡偏强格局。4月初受资金宽松、政府债供给节奏偏慢影响，10年国债收益率下探至1.74%附近。4月下旬，市场对资金空转的担忧有所升温，10年国债进入窄幅震荡区间。5月美伊冲突降温，叠加超长期特别国债发行，收益率下行动力不足。5月下旬，经济数据偏弱，资金面回归偏松状态，交易盘回补久期，10年国债收益率下探至1.70%附近。6月上旬，资金面收敛程度超市场预期，叠加交易盘止盈离场、理财赎回扰动，债市进入调整阶段，10年国债收益率回升至1.74%。央行在6月下旬落地隔夜逆回购工具以呵护跨季流动性，中短端债券表现较好，长端利率企稳震荡。
英大安鑫66个月定期开放债券采用摊余成本法估值，净值表现稳定。目前持仓全部为利率债，整体信用风险极低，组合杠杆维持在120%以内。
基金经理展望
2026年中报
基本面预计延续K型分化的格局，消费、投资的动能预计仍偏弱，银行存贷比或继续中枢下移。银行间狭义流动性显著收紧的风险有限，但需要留意三季度政府债供给情况。同时，密切关注PPI向CPI的传导效率。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 009770 | 2020-09-24 | 122.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 10 |
基金公司
英大基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
61
管理基金
525.85亿
非货基规模
56.59亿
12.38%
近一年规模增长
130.35亿
35.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.52年
平均投管年限
3.06年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
99/163
平均投管年限排名
56/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于英大基金网上交易和微信公众号系统升级维护的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2026年一次收益分配公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-05-27 | |
| 9 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-27 | |
| 10 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-27 |