| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.10 | -34.85 | -0.14 | -10.55 | 96.85 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 7.18 | -15.92 | -5.28 | 9.32 | 20.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 29 | 98 | 5 | 92 | 3 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 28.97 | 23.91 | 39.60 | 142.92 | 58.27 | 24.70 | 11.84 | 32.23 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 7.26 | -1.57 | 6.86 | 29.41 | 19.28 | 8.72 | 3.44 | 7.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 39.71% | 20.13% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -17.41% | -10.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 10.66% | 9.53% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 26.98% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 28.24% | |
Beta | — | 2.55 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 111.91% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 26.09% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.29 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 304.41% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 176.19% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.29%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.45 | 40.17 | -29.72 |
基础材料 | 1.93 | 9.92 | -7.98 |
可选消费 | 8.51 | 6.84 | 1.68 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 88.20 | 44.10 | 44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 9.46 | 16.30 | -6.84 |
科技 | 78.74 | 23.64 | 55.10 |
防御性 | 1.35 | 15.73 | -14.37 |
必选消费 | 0.49 | 7.84 | -7.35 |
医疗保健 | 0.86 | 5.03 | -4.17 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.69% | -0.62% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.25% | -2.18% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.70% | -1.14% | 2 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 68.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 2020-07-24 | 25.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达创新成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达创新成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达创新成长混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达创新成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 9 | 易方达创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 10 | 易方达创新成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |