宏利乐盈66个月定开债A
009814
净值 2026-11-03
1.0480
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
周丹娜
成立日期
2020-07-31
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
80.62亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
66个月
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.69 | 3.94 | 3.74 | 4.04 | 3.77 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.37 | 0.72 | 1.75 | 2.89 | 3.22 | 3.47 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.01 | 2.01 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.20% | 0.39% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.25% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.04% | 0.13% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 2.36 | 3.02 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 11.74 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.01 |
Beta系数 | — | 1.12 | 0.02 |
Alpha % | — | -1.19 | 1.98 |
超额收益 % | — | -0.88 | -1.32 |
跟踪误差 % | — | 0.34 | 1.75 |
信息比率 | — | -0.30 | -2.31 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.60% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、雪球等省 80 元
宏利基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
5 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
152.42%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232029 | 24龙江04 | 9.05% |
| 102585380 | 25电网MTN049(科创债) | 5.05% |
| 236459 | 26天津15 | 5.00% |
| 102585381 | 25电网MTN048(科创债) | 4.54% |
| 197952 | 河北2449 | 4.44% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 2770.43%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 466.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 558.6 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0700 | 1.0360 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.1050 | 1.0352 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1000 | 1.0050 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1000 | 1.0043 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1000 | 1.0036 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
周丹娜 女
法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。具备12年基金从业经验，具有基金从业资格。
货币型
任职稳定
一拖多
短期业绩弹性强
4.6年
562.90亿
6
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。该基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制）。在开放期内，该基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，封闭期内不受上述比例限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。在每一封闭期内将根据基金合同的规定，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，该基金将在封闭期内持有这些品种到期。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，在复杂的外部条件下，中国经济总体保持平稳运行，上半年GDP同比达到4.7%，其中一、二季度GDP分别增长5.0%、4.3%。作为“十五五”规划开局之年的上半年，经济复苏呈现出非对称性特征：生产强于需求、外需强于内需、上游快于下游、新经济热于旧经济。得益于出口需求超预期强劲以及产业结构持续升级，生产端韧性延续。相比之下，需求端修复仍显不足，投资、消费两大内生增长引擎均阶段性承压。房地产投资持续调整；消费结构持续优化，但总需求修复力度有限。货币政策保持宽松基调，流动性合理充裕，但季末资金面整体偏紧，央行主导资金利率围绕政策利率，同时推动结构性工具创新与金融基础设施建设。债券市场整体收益率震荡下行，但不同品种债券表现分化：地方债表现好于国债，信用债表现好于利率债。海外方面，地缘政治主导市场风险偏好，6月中旬中东地缘局势阶段性缓和，AI科技成为全球结构性反弹主线。
本基金报告期内，本基金维持较高杠杆运行，控制融资成本以增厚组合收益，力争为投资者实现较好的投资收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，随着稳增长政策进一步落地，“六张网”和“十五五”重大工程加快推进，中央预算内投资、超长期特别国债及新型政策性金融工具或逐步转化为实物工作量，投资下行压力有望得到一定缓解。在政策支撑和低基数共同作用下，下半年中国经济增长有望逐步企稳回升。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 009814 | 2020-07-31 | 80.59亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.52% | 1 |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 009815 | 2020-07-31 | 0.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.62% | 1 |
基金公司
宏利基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
26
基金经理人数
163
管理基金
753.92亿
非货基规模
169.74亿
26.65%
近一年规模增长
554.82亿
114.17%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
3.94年
平均投管年限
2.42年
平均在职时长
68.00%
近三年留职率
85/162
平均投管年限排名
102/162
平均在职时长排名
91/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-01 | |
| 5 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-01 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 7 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |