| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.06 | 1.41 | 2.68 | 8.41 | 11.14 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 33 | 9 | 18 | 11 | 13 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.60 | 1.20 | 3.53 | 11.20 | 7.88 | 7.26 | 6.44 | 1.20 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 18 | 5 | 4 | 18 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 3.95% | 3.09% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -2.79% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 1.84% | 1.75% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.16% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 4.62% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 5.74% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.46 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 176.45% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 114.76% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 2.93% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 2.39% |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.31% |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 2.30% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 2.20% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.65% |
| 110085 | 通22转债 | 0.71% |
| 113042 | 上银转债 | 0.48% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.45% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 470.68 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,528.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,520,325 | 1.90 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,390,062 | 2.62 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 010011 | 2020-09-29 | 62.93亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.29% | 1 |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 010012 | 2020-09-29 | 7.22亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 2 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 关于景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金新增方正证券为销售机构的公告 | 2025-12-31 | |
| 4 | 关于景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告 | 2025-12-11 | |
| 5 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增易方达财富为销售机构的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券为销售机构的公告 | 2025-11-26 | |
| 8 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券为销售机构的公告 | 2025-08-20 |