| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.75 | -10.17 | 25.68 | 23.36 |
| 同类平均 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -7.62 | -9.61 | 18.27 | 20.25 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 17 | 7 | 6 | 71 |
| 同类基金数量 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.73 | -8.28 | -15.91 | -11.71 | 9.87 | 5.08 | 0.54 | -14.50 |
| 同类平均 | -1.97 | -7.29 | -14.63 | -3.63 | 17.26 | 3.75 | -4.00 | -8.37 |
| 业绩比较基准 | 8.10 | -0.43 | -5.31 | 2.50 | 16.84 | 6.85 | 1.66 | -1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 80 | 37 | 13 | 74 |
| 同类基金数量 | 173 | 164 | 154 | 113 | 94 | 89 | 57 | 146 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 20.61% | 18.87% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -27.72% | -18.71% |
下行风险 | 优于58%同类 | 15.71% | 13.08% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 3.36% | 3.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | -19.81 | -4.93 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | -0.19 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.73 | -0.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 恒生指数收益率×80%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.80 | 0.77 |
Beta系数 | 0.86 | 1.11 | 0.81 |
Alpha % | -0.21 | -1.76 | -4.92 |
超额收益 % | -1.07 | -1.78 | -7.69 |
跟踪误差 % | 9.14 | 9.07 | 10.40 |
信息比率 | -9.80 | -16.14 | -80.00 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.26 | 40.17 | 15.09 |
基础材料 | 16.64 | 9.92 | 6.72 |
可选消费 | 26.20 | 6.84 | 19.37 |
金融服务 | 11.49 | 22.70 | -11.21 |
房地产 | 0.94 | 0.72 | 0.22 |
敏感性 | 33.67 | 44.10 | -10.43 |
通信服务 | 10.09 | 1.72 | 8.37 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.45 | 16.30 | 0.15 |
科技 | 7.14 | 23.64 | -16.50 |
防御性 | 11.07 | 15.73 | -4.66 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 10.53 | 5.03 | 5.51 |
公用事业 | 0.53 | 2.86 | -2.33 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.20 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 14.50 |
| 新兴亚洲 | 81.70 |
| 美洲 | 3.80 |
| 北美 | 3.80 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 9.50% | 0.78% | 3 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 科技 | 9.04% | 3.78% | 10 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.21% | -0.63% | 15 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 工业 | 5.70% | -0.77% | 17 | |
| 02333 | 长城汽车 | 可选消费 | 5.51% | -2.33% | 22 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.28% | -3.22% | 6 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 5.03% | 0.21% | 5 | |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 金融服务 | 4.45% | 0.38% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 3.75% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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