| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.68 | -28.29 | -7.69 | -8.92 | 60.17 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -2.85 | -14.87 | -7.33 | 14.08 | 13.81 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 42 | 84 | 21 | 90 | 12 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.36 | -30.87 | 17.63 | 16.62 | 42.30 | 19.31 | 4.01 | 17.24 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -6.56 | -9.88 | -2.55 | -5.45 | 3.55 | 5.40 | -0.37 | -5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 9 | 21 | 23 | 21 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 50.99% | 31.31% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -32.39% | -19.88% |
下行风险 | 优于26%同类 | 33.51% | 21.85% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 28.31% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.53 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 0.51 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 0.80 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800相对成长指数收益率×65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.49 | 0.63 |
Beta系数 | 1.00 | 1.82 | 1.11 |
Alpha % | -6.75 | 13.99 | 12.92 |
超额收益 % | -9.50 | 13.90 | 11.78 |
跟踪误差 % | 13.61 | 28.05 | 22.02 |
信息比率 | -129.22 | 0.50 | 0.54 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.24% | 87.85% |
债券 | 0.10% | 2.21% |
现金 | 10.75% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.91% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.53 | 18.02 | 2.51 |
基础材料 | 18.68 | 7.89 | 10.79 |
可选消费 | 1.84 | 3.52 | -1.67 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 79.42 | 70.37 | 9.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 10.71 | 17.44 | -6.73 |
科技 | 68.71 | 51.97 | 16.74 |
防御性 | 0.05 | 11.61 | -11.56 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.89% | 3.58% | 3 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 5.91% | 0.82% | 6 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 5.24% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 603989 | 艾华集团 | 科技 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 301362 | 民爆光电 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 2.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 699,960 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 169,374 | 1.08 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 平安价值成长混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 平安价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 平安价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 平安价值成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 |