| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -30.86 | -23.74 | -0.32 | 27.25 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -21.04 | 3.19 | 19.48 | 36.92 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 91 | 85 | 69 | 63 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.73 | -10.05 | 1.18 | 31.56 | 24.11 | 6.00 | -6.41 | 8.26 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -20.48 | -1.41 | 6.49 | 45.24 | 36.59 | 19.02 | 8.25 | 14.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 48 | 54 | 75 | 37 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 55.77% | 32.97% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -34.51% | -19.88% |
下行风险 | 优于16%同类 | 34.93% | 20.88% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 38.01% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.75 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 0.91 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 1.19 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证新型基础设施建设主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.90 | 0.75 |
Beta系数 | 0.81 | 1.24 | 1.25 |
Alpha % | -16.62 | -13.70 | 1.70 |
超额收益 % | -23.89 | -13.04 | -0.03 |
跟踪误差 % | 13.64 | 13.74 | 19.55 |
信息比率 | -325.86 | -179.23 | -0.52 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.29%
隐性费率1.23%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.21% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 2.28% |
现金 | 7.78% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.02% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.45 | 27.63 | -9.18 |
基础材料 | 7.24 | 10.87 | -3.63 |
可选消费 | 11.21 | 8.50 | 2.71 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 81.50 | 51.41 | 30.10 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 16.32 | 19.99 | -3.67 |
科技 | 65.18 | 31.13 | 34.06 |
防御性 | 0.05 | 20.96 | -20.92 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.05 | 5.82 | -5.77 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.21% | 5.25% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.79% | 4.57% | 4 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.10% | 2.75% | 3 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.72% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 600589 | 大位科技 | 基础材料 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 4.05% | 0.71% | 2 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 可选消费 | 3.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商智选经济动能混合A | 010148 | 2021-02-02 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.69% | 1 |
| 浙商智选经济动能混合C | 010149 | 2021-02-02 | 2.20亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 4 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-21 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-05-19 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 招募说明书更新 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 | 2026-04-17 | |
| 9 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 基金经理变更公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 2026年第一季度报告 | 2026-04-17 |