| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.95 | 2.30 | 2.22 | 2.08 | 1.74 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.55 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.23 | 0.47 | 1.45 | 1.72 | 1.84 | 2.06 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 1.78 | 3.57 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.35% | 0.24% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.08% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.08% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.99 | 2.11 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 7.20 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日公布的12个月银行定期存款利率（税后）+2.0% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.02 |
Beta系数 | — | -0.03 | 0.05 |
Alpha % | — | 0.81 | 0.66 |
超额收益 % | — | -1.72 | -0.77 |
跟踪误差 % | — | 0.24 | 0.63 |
信息比率 | — | -0.41 | -0.49 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220406 | 22农发06 | 52.27% |
| 200212 | 20国开12 | 38.90% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 300.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.45 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.1760 | 1.0003 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.1500 | 1.0052 |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.2000 | 1.0002 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.1500 | 1.0144 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.2000 | 1.0023 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 2020-12-16 | 81.07亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 10 |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 2020-12-16 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.71% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年11月28日更新） | 2025-11-28 | |
| 10 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |