| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.16 | -20.27 | -5.87 | 3.95 | 16.64 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.88 | -15.33 | -6.88 | 14.18 | 11.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 54 | 47 | 16 | 43 | 84 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 22.31 | 2.86 | 4.55 | 19.16 | 12.54 | 6.51 | -0.10 | 7.99 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.44 | 1.85 | 2.66 | 18.27 | 13.16 | 5.98 | 0.16 | 3.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 82 | 58 | 61 | 67 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 30.79% | 23.48% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -19.94% | -10.29% |
下行风险 | 优于13%同类 | 15.42% | 9.79% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 8.91% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -19.96% | |
Beta | — | 2.49 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于14%同类 | 0.89% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 21.79% | |
信息比率 | 优于14%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 194.95% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 389.64% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.13%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.90 | 23.81 | 34.09 |
基础材料 | 32.37 | 10.69 | 21.68 |
可选消费 | 14.01 | 4.06 | 9.95 |
金融服务 | 11.52 | 8.71 | 2.81 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 42.10 | 62.76 | -20.66 |
通信服务 | 9.12 | 1.02 | 8.10 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 16.18 | 20.50 | -4.31 |
科技 | 16.80 | 41.17 | -24.38 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.43% | 1.60% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 4.34% | -0.58% | 3 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 3.27% | 新增 | 1 | |
| 300570 | 太辰光 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 300803 | 指南针 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 2.85% | -1.81% | 2 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 2.84% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚基金管理有限公司关于达诚成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第二次提示性公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第一次提示性公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚成长先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2025-12-27 | |
| 9 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |