| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.85 | -29.49 | -6.54 | 10.62 | 24.12 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 45 | 80 | 17 | 18 | 41 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -34.11 | -6.74 | 1.76 | 34.09 | 20.24 | 12.16 | 0.35 | 7.01 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 27 | 12 | 47 | 20 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 49.74% | 17.86% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -37.41% | -10.10% |
下行风险 | 优于4%同类 | 34.86% | 10.27% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 37.70% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.84 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.91 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.19 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.47 | 0.46 |
Beta系数 | 0.71 | 1.71 | 1.16 |
Alpha % | 1.25 | 9.50 | 6.97 |
超额收益 % | -3.70 | 8.11 | 4.86 |
跟踪误差 % | 20.18 | 24.66 | 23.39 |
信息比率 | -74.55 | 0.33 | 0.21 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.62 | 40.17 | -6.55 |
基础材料 | 20.15 | 9.92 | 10.23 |
可选消费 | 7.37 | 6.84 | 0.53 |
金融服务 | 6.10 | 22.70 | -16.60 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 63.26 | 44.10 | 19.16 |
通信服务 | 7.62 | 1.72 | 5.90 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 28.22 | 16.30 | 11.92 |
科技 | 27.43 | 23.64 | 3.79 |
防御性 | 3.11 | 15.73 | -12.62 |
必选消费 | 1.20 | 7.84 | -6.64 |
医疗保健 | 1.91 | 5.03 | -3.11 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 3.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 101.63 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 30.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银鑫恒混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 上银鑫恒混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于上银鑫恒混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-05-30 |