信澳匠心臻选两年持有期混合
010363
净值 2026-10-22
1.6722
日涨跌幅
-5.41%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
朱然
成立日期
2020-10-30
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
17.15亿
计价货币
人民币
综合费率
1.86%
基金类型
混合型
换手率
200%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
2年
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 48.80 | -29.55 | -17.28 | 5.57 | 41.15 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -1.22 | -18.63 | -9.37 | 11.67 | 19.14 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 88 | 63 | 30 | 50 |
| 同类基金数量 | 116 | 1309 | 1905 | 149 | 352 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x85.0% + 银行活期存款利率（税后）x10.0% + 中证港股通综合指数x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.90 | -28.78 | 40.76 | 48.02 | 51.18 | 29.41 | 5.96 | 47.03 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -5.28 | -11.71 | -1.90 | -4.37 | 6.23 | 6.35 | -0.93 | -4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 5 | 4 | 25 | 2 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 452 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 65.01% | 30.76% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -36.77% | -19.49% |
下行风险 | 优于13%同类 | 37.84% | 21.05% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 53.31% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 0.91 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 1.31 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 1.56 | 0.57 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.57 | 0.68 |
Beta系数 | 0.95 | 1.87 | 1.33 |
Alpha % | -2.17 | 22.27 | 17.23 |
超额收益 % | -5.43 | 23.06 | 18.34 |
跟踪误差 % | 13.87 | 32.77 | 26.51 |
信息比率 | -75.31 | 0.70 | 0.69 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.40%78.02%
较混合型基金平均 +21.38%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.86%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有399只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信达澳亚 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金无折扣标准费率
3 家1.50%
买 10 万元 实付 1,500 元比蚂蚁、天天等贵 1,350 元
工商银行
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
63.72%
中国中盘
28.43%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
2.02%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.04%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.78 | 27.19 | -16.41 |
基础材料 | 6.37 | 15.96 | -9.60 |
可选消费 | 4.41 | 5.48 | -1.07 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 89.18 | 62.38 | 26.80 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.01 | 1.73 | -1.72 |
工业 | 18.08 | 17.97 | 0.10 |
科技 | 71.09 | 40.67 | 30.42 |
防御性 | 0.05 | 10.41 | -10.36 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.00 | 6.54 | -6.53 |
公用事业 | 0.04 | 2.01 | -1.96 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.14 | 0.05 | 2.09 |
| 新兴亚洲 | 97.86 | 99.62 | -1.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.16% | 1.14% | 2 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 8.03% | 0.64% | 5 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 7.60% | 新增 | 1 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 5.55% | 0.82% | 4 | |
| 300602 | 飞荣达 | 科技 | 5.24% | 0.62% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 4.24% | -0.23% | 3 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.18% | -1.23% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 603306 | 华懋科技 | 可选消费 | 3.91% | 0.17% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -97.68%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200.41 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.41 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 26.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 968.67 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
朱然 男
北京大学工学硕士。曾任甲骨文（中国）IT工程师，广发证券(香港)海外市场TMT行业分析师，红土创新基金研究员、基金经理和投资副总监。2021年8月加入信达澳亚基金权益投资部。现任信澳转型创新股票基金基金经理（2021年12月20日起至今）、信澳智选先锋一年持有期混合基金基金经理（2022年6月14日起至今）、信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理（2022年8月16日起至今）、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2022年11月22日起至今）。
主动型
任职较稳定
近一年规模相对稳定
股票风格漂移
近一年收益较高
8.6年
41.34亿
4
前61%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过20%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在基金合同生效之日起二年内，该基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
3月份以来，美伊冲突和油气价格上涨的黑天鹅事件，对全球资本市场产生较大影响；伴随冲突缓解和影响减弱，股市最终回归于产业发展结构和自身内在流动性等因素驱动。对于本产品而言，基金经理保持定力聚焦能力圈，依然重点围绕AI技术革命和国产替代两大中远期趋势方向进行布局，聚焦光通信和PCB相关的材料和设备，国产存储和半导体制造相关的设备材料，并且均衡配置部分高景气低估值的优质出口制造型公司，赚到认知内的钱。
基金经理展望
2026年中报
AI产业趋势下半年仍处于加速阶段，大模型训练和推理的性能还在日新月异的进化，AI应用也来到四处开花的阶段，支撑投资回报率的提升。从未来1-2年来看，AI硬件基础设施仍是景气度极高的重要投资方向。在整体需求高增长的情况下，部分环节由于技术升级，产能扩张不足等因素，26年出现因为供给不足而涨价的极高景气度，包括光芯片，IC载板，CCL材料，存储芯片，电力/燃气轮机等，这些将是26年AI硬件投资的重点关注方向。 国内市场对AI的投资，仅相当于美国的1/7，存在相当大的差距；随着国内先进制程技术突破和国产大模型性能持续提升，预计未来两年对AI基础设施的投入和推理应用的发展都将进入加速阶段。国内的AI硬件，将重点围绕昇腾等国产GPU产业链和国产存储巨头长鑫长存的产业链进行布局。同时国产AI的发展，会进一步强化科技领域的自主可控，半导体相关的设备，材料和高端芯片设计，整体国产化率仍然存在翻倍以上的空间；设备和材料方面，重点关注部分极低国产化率的领域，包括先进制程，存储和先进封装相关的设备和材料，包括测试，量测，先进封装等；对于芯片设计，重点关注国产存储芯片，算力芯片，以及受益于端侧AI的数字SOC。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 010363 | 2020-10-30 | 17.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 10 |
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
43
基金经理人数
197
管理基金
849.28亿
非货基规模
-31.49亿
-4.62%
近一年规模增长
134.02亿
18.15%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.05年
平均在职时长
60.71%
近三年留职率
118/163
平均投管年限排名
122/163
平均在职时长排名
101/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-10-10 | |
| 2 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |