| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.39 | -16.61 | -10.65 | -5.69 | 43.38 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -2.94 | -15.78 | -8.93 | 13.28 | 18.60 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 43 | 29 | 30 | 84 | 28 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.26 | 9.54 | 61.23 | 68.71 | 42.99 | 26.08 | 12.58 | 61.46 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -8.24 | -1.90 | -5.86 | 6.14 | 6.69 | -0.30 | -4.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 41.90% | 27.39% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -28.53% | -24.36% |
下行风险 | 优于46%同类 | 24.58% | 21.35% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 20.31% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 0.80 | -19.37 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 1.05 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 1.37 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.62 | 0.61 |
Beta系数 | 0.78 | 1.46 | 1.18 |
Alpha % | 10.08 | 12.19 | 10.37 |
超额收益 % | 9.41 | 12.22 | 10.09 |
跟踪误差 % | 17.25 | 20.34 | 19.49 |
信息比率 | 0.55 | 0.60 | 0.52 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.14 | 31.54 | -29.40 |
基础材料 | 0.01 | 8.74 | -8.73 |
可选消费 | 2.13 | 5.08 | -2.94 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.79 | 56.80 | 40.99 |
通信服务 | 6.90 | 1.70 | 5.20 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 20.84 | 15.54 | 5.30 |
科技 | 70.05 | 37.17 | 32.88 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.06 | 3.72 | -3.66 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.31 |
| 新兴亚洲 | 96.69 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 9.44% | 3.08% | 2 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 科技 | 9.41% | -0.54% | 5 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 6.85% | 0.22% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.10% | -3.16% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 688020 | 方邦股份 | 科技 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 科技 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 3.88% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 6,039,302 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 6,039,302 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 4,309,870 | 8.16 | 2026-06-30 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 769,999 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科益混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达科益混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达科益混合型证券投资基金（易方达科益混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |