| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.53 | -23.19 | -22.44 | -2.83 | 25.52 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -0.41 | -15.54 | -7.81 | 12.61 | 17.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 65 | 62 | 81 | 74 | 67 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.02 | -11.76 | -9.70 | 7.83 | 5.68 | -0.31 | -8.21 | -9.17 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | 0.62 | 7.09 | 23.08 | 15.88 | 8.84 | 0.87 | 4.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 92 | 87 | 91 | 96 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 19.13% | 23.17% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.51% | -10.29% |
下行风险 | 优于42%同类 | 12.00% | 9.79% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 3.54% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -4.20% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -5.24% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 11.41% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -59.79 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 87.87% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 107.79% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.40 | 23.81 | 16.60 |
基础材料 | 14.50 | 10.69 | 3.81 |
可选消费 | 12.07 | 4.06 | 8.01 |
金融服务 | 13.84 | 8.71 | 5.13 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 43.17 | 62.76 | -19.59 |
通信服务 | 13.51 | 1.02 | 12.49 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 17.62 | 20.50 | -2.88 |
科技 | 12.03 | 41.17 | -29.15 |
防御性 | 16.43 | 13.43 | 2.99 |
必选消费 | 10.71 | 6.54 | 4.17 |
医疗保健 | 5.72 | 6.41 | -0.69 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.14 | 100.00 | -1.86 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 98.14 | 97.95 | 0.19 |
| 美洲 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 北美 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.58% | -0.43% | 6 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 4.36% | 0.33% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.95% | -0.91% | 3 | |
| 01800 | 中国交通建设 | 工业 | 3.92% | -0.01% | 6 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.73% | 0.57% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.65% | 0.45% | 2 | |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 工业 | 3.36% | 0.12% | 2 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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