| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.90 | 1.85 | 8.04 | -14.96 | 27.97 |
| 同类平均 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -8.62 | -17.31 | -9.21 | -9.27 | 3.95 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 26 | 3 | 1 | 54 | 25 |
| 同类基金数量 | 94 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.41 | 7.69 | 5.15 | -12.73 | 19.45 | 7.27 | 7.83 | 12.23 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 | -11.81 | 14.72 | 1.43 | -6.77 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 5.16 | -2.41 | -10.73 | 6.10 | -2.27 | -6.90 | -1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 27 | 23 | 1 | 9 |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 | 329 | 272 | 222 | 144 | 349 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 27.76% | 14.59% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -26.89% | -29.28% |
下行风险 | 优于8%同类 | 19.32% | 12.08% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 5.75% | 1.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -25.76 | -15.33 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | -1.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.34 |
Beta系数 | — | 0.97 | 0.78 |
Alpha % | — | 12.07 | 11.31 |
超额收益 % | — | 9.53 | 9.91 |
跟踪误差 % | — | 25.05 | 25.52 |
信息比率 | — | 0.38 | 0.39 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.31%
隐性费率2.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
基础材料 | 6.41 | 0.00 | 6.41 |
可选消费 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 29.44 | 0.00 | 29.44 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
科技 | 22.71 | 0.00 | 22.71 |
防御性 | 61.07 | 100.00 | -38.93 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 61.07 | 100.00 | -38.93 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.90 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.90 |
| 美洲 | 0.10 |
| 北美 | 0.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300401 | 花园生物 | 医疗保健 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.61% | 0.59% | 3 | |
| 301235 | 华康洁净 | 医疗保健 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 002317 | 众生药业 | 医疗保健 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 基础材料 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 3.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 158.6 万份 | 1,062.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 49.31 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2020-10-20 | 1.97亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.71% | 10 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2025-11-21 | 1.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.11% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金基金合同(更新) | 2026-08-22 | |
| 4 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东北证券为销售机构的公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-10 | |
| 6 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增福克斯基金为销售机构的公告 | 2026-06-17 | |
| 7 | 红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司最低赎回份额及最低持有份额的公告 | 2026-06-09 | |
| 8 | 红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司申购起点金额的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告 | 2026-04-17 |