| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 1.60 | 1.81 | 1.62 | 1.07 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 72 | 88 | 97 | 97 | 69 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 1.03 | 1.10 | 1.28 | 1.73 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 96 | 97 | 95 | 96 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.11% | 0.27% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 38.06 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.00 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 人民币七天通知存款税后利率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.07 | 0.56 |
Beta系数 | 0.84 | 2.98 | 0.23 |
Alpha % | -0.57 | -0.62 | -0.18 |
超额收益 % | -0.71 | -0.09 | -1.39 |
跟踪误差 % | 0.10 | 0.19 | 0.49 |
信息比率 | -0.07 | -0.02 | -0.69 |
0.70%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381960 | 23深投控MTN002 | 5.03% |
| 012582404 | 25广州产投SCP005 | 4.96% |
| 072610016 | 26银河证券CP003 | 4.94% |
| 102382697 | 23沪国资MTN002 | 3.77% |
| 500532 | 祈信11A1 | 3.08% |
| 500672 | ZJMY1A | 1.23% |
| 268643 | 至优3A | 1.23% |
| 268034 | 至安4A | 0.62% |
| 268243 | 诚新210A | 0.61% |
| 267798 | 惠鑫壹2A | 0.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0120 | 1.0817 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2026年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2026年春节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |