广发睿选三年持有期混合
010594
净值 2026-09-22
0.7000
日涨跌幅
-0.04%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
刘彬
成立日期
2020-12-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
2.65亿
计价货币
人民币
综合费率
1.84%
基金类型
混合型
换手率
182%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3年
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.10 | -22.49 | -19.50 | 10.89 | 32.59 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.57 | -12.50 | -7.37 | 15.21 | 14.99 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 69 | 58 | 72 | 25 | 47 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x55.0% + 中证全债指数收益率x25.0% + 人民币计价的恒生指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.16 | -23.61 | -24.00 | -14.65 | 18.71 | 6.06 | -2.88 | -16.12 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 0.42 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | -2.43 | -1.36 | 2.17 | 14.59 | 7.54 | 1.39 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 63 | 67 | 66 | 94 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 549 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 46.32% | 23.69% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -45.28% | -14.08% |
下行风险 | 优于20%同类 | 31.26% | 16.04% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 15.10% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -27.19 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.32 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×25%＋人民币计价的恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.44 | 0.53 |
Beta系数 | — | 1.80 | 1.26 |
Alpha % | — | -2.27 | -3.77 |
超额收益 % | — | -1.49 | -4.89 |
跟踪误差 % | — | 26.58 | 23.24 |
信息比率 | — | -39.67 | -113.71 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
91.90%78.02%
较混合型基金平均 +13.88%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.84%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.46%
中国中盘
39.96%
中国小盘
0.98%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 76.89 | 31.54 | 45.35 |
基础材料 | 70.53 | 8.74 | 61.79 |
可选消费 | 6.36 | 5.08 | 1.29 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 22.92 | 56.80 | -33.88 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 4.82 | 2.38 | 2.43 |
工业 | 11.04 | 15.54 | -4.50 |
科技 | 7.06 | 37.17 | -30.11 |
防御性 | 0.19 | 11.66 | -11.47 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.13 | 3.72 | -3.59 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.43 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 9.99% | 2.96% | 3 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 9.99% | 1.68% | 3 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 9.39% | 0.77% | 3 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 9.04% | 1.87% | 3 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 8.59% | -0.46% | 3 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 7.31% | 2.18% | 3 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 6.25% | -0.71% | 3 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 002497 | 雅化集团 | 基础材料 | 5.22% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -1.55%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 148.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 100.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 1,270.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘彬 男
理学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师，新华基金管理有限公司研究部研究员、研究部基金经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部副总监。
权益型
任职较稳定
自购超百万份
持仓集中度高
近三年回撤控制能力较弱
6.9年
64.46亿
4
前67%
收益能力
前74%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他在境内发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×25%＋人民币计价的恒生指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，市场走势呈现显著的两极分化格局。沪深300指数上涨7.55%，恒生指数则下跌10.73%。行业层面，市场结构性分化特征较为极致，AI产业链成为贯穿上半年的核心主线，相关上下游板块领涨全市场。其中，电子行业涨幅逾80%，通信、建材、机械及化工等行业亦表现强势；相比之下，传统消费与周期板块持续承压，商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料及钢铁等行业跌幅居前，其中商贸零售行业跌幅接近30%。报告期内，本基金坚持聚焦成长与周期风格，重点配置了有色金属、电子、通信、机械和汽车等行业。
基金经理展望
2026年中报
宏观层面，随着我国PPI同比实现转正，工业品价格触底回升标志着企业盈利修复周期的正式开启。1-5月规模以上工业企业利润增长主要由有色、化工、煤炭等上游资源行业，以及计算机、通信、电子等AI产业链相关板块驱动。当前市场对于本轮盈利修复周期的持续性尚存分歧，核心矛盾在于内需相对疲软的背景下，上游价格向下游的传导机制是否顺畅，以及高景气度AI行业的资本开支增速能否有效支撑存储等硬件价格的大幅上行。从周期视角审视，在经历三年多的PPI下行周期后，本轮上行周期大概率不会在短期内终结，企业盈利修复有望延续。展望后市，本基金将继续紧扣“涨价”这一核心主线，围绕“周期”与“成长”两大领域进行资产配置，重点关注供需格局迎来反转的碳酸锂板块及AI算力硬件行业，并密切跟踪人形机器人产业的发展进程。 在碳酸锂板块方面，今年上半年价格同比大幅上行带动相关上市公司利润显著增长。尽管部分电池材料中游企业二季报出现环比下滑，引发市场对价格传导不畅及需求受抑的担忧，但我们认为，受限于新增产能的诸多制约因素，碳酸锂产能释放节奏将低于市场预期。与此同时，储能需求增长具备极高确定性。综合供需两端来看，本轮产业上行周期尚未结束，行业盈利修复具备可持续性。 AI算力硬件方面，行业发展趋势持续向上，规模化法则（Scaling Law）仍在生效，行业正加速迈入智能体（Agent）时代。算力需求的主体正从“人”向“智能体”迁移，未来算力需求的上限难以估量。尽管短期因价格大幅上涨导致市场出现分歧，但AI算力投资相关的硬件行业长期增长逻辑并未发生根本性变化，我们对此持续看好。 人形机器人赛道具备广阔的市场空间，当前仍处于“0到1”的产业化初期。随着AI大模型技术的不断迭代，行业技术发展日新月异，正加速逼近产业爆发临界点。未来一段时间，行业内龙头企业将陆续登陆资本市场，我们将持续跟踪并挖掘相关的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 2020-12-22 | 2.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.84% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 5 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 |