| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.05 | -3.42 | 0.67 | 2.05 | 7.98 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | -3.50 | -0.49 | 7.68 | 2.33 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 32 | 57 | 27 | 85 | 22 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.60 | 13.92 | 14.57 | 26.25 | 13.85 | 8.80 | 5.14 | 17.02 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.70 | 0.45 | 0.70 | 3.78 | 4.59 | 3.13 | 1.37 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 18.19% | 4.31% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -6.12% | -2.64% |
下行风险 | 优于17%同类 | 3.74% | 2.28% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 3.02% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 8.31% | |
Beta | — | 5.85 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 22.47% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 16.11% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.40 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 525.11% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 292.21% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019742 | 24特国01 | 44.46% |
| 019785 | 25国债13 | 2.54% |
| 019773 | 25国债08 | 1.40% |
| 019792 | 25国债19 | 0.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 2,138.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通安盈混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 财通安盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 财通安盈混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于天津市润泽基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2025-12-13 | |
| 5 | 财通安盈混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 财通安盈混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-07-29 | |
| 8 | 财通安盈混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 财通安盈混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） | 2025-06-27 | |
| 10 | 财通安盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月27日公告） | 2025-06-27 |