| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.93 | -18.90 | -15.08 | 0.08 | 62.99 |
| 同类平均 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | -4.75 | -19.72 | -14.36 | -5.63 | 34.91 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 80 | 47 | 79 | 79 | 14 |
| 同类基金数量 | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.70 | 4.05 | 2.34 | 38.36 | 33.05 | 15.77 | -0.50 | 8.87 |
| 同类平均 | 12.30 | 7.58 | 11.61 | 42.55 | 26.40 | 16.74 | 4.17 | 14.11 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | -0.14 | -1.09 | 25.32 | 24.78 | 5.96 | -4.49 | 5.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 42 | 42 | 68 | 52 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 94 | 87 | 63 | 41 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 26.64% | 16.35% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -20.42% | -7.54% |
下行风险 | 优于13%同类 | 13.41% | 5.92% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 8.26% | 3.23% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 6.06% | |
Beta | — | 1.24 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 13.04% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 12.24% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.07 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 115.37% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 74.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 21.16 | -21.16 |
基础材料 | 0.00 | 2.47 | -2.47 |
可选消费 | 0.00 | 6.51 | -6.51 |
金融服务 | 0.00 | 10.74 | -10.74 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 0.59 | 31.21 | -30.62 |
通信服务 | 0.00 | 5.38 | -5.38 |
能源 | 0.00 | 2.12 | -2.12 |
工业 | 0.00 | 6.99 | -6.99 |
科技 | 0.59 | 16.73 | -16.14 |
防御性 | 99.41 | 10.35 | 89.06 |
必选消费 | 0.00 | 3.10 | -3.10 |
医疗保健 | 99.41 | 5.68 | 93.73 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 89.95 | 18.94 | 71.01 |
| 日本 | 0.00 | 6.12 | -6.12 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
| 发达亚洲 | 0.59 | 6.10 | -5.50 |
| 新兴亚洲 | 89.36 | 5.00 | 84.36 |
| 美洲 | 10.05 | 65.03 | -54.98 |
| 北美 | 10.05 | 64.10 | -54.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 16.03 | -16.03 |
| 英国 | 0.00 | 3.18 | -3.18 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.16 | -11.16 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.39 | -1.39 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 9.36% | 2.92% | 3 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 8.57% | 2.41% | 2 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 8.15% | -1.19% | 6 | |
| 01672 | 歌礼制药-B | 医疗保健 | 6.11% | 0.55% | 5 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 4.78% | -2.42% | 2 | |
| 02105 | 来凯医药-B | 医疗保健 | 4.55% | -0.28% | 2 | |
| 02595 | 劲方医药-B | 医疗保健 | 4.35% | 0.45% | 3 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 03933 | 联邦制药 | 医疗保健 | 3.80% | -1.58% | 2 | |
| ABVX | Abivax SA | 医疗保健 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 287.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A | 010644 | 2020-12-24 | 3.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 富国全球健康生活主题混合（QDII）美元现汇 | 010645 | 2020-12-24 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 200 |
| 富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币C | 023907 | 2025-04-07 | 0.69亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年境外主要市场（中国香港）节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 5 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第四号） | 2025-12-16 | |
| 7 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第三号） | 2025-10-10 | |
| 9 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-10 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理的公告 | 2025-10-09 |