| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.65 | -14.73 | 16.63 | 22.75 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.81 | -8.72 | 13.89 | 14.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 68 | 49 | 12 | 65 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.74 | -3.33 | -0.92 | 17.27 | 22.56 | 14.46 | -0.17 | 12.88 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 0.42 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | -2.43 | -0.32 | 3.35 | 15.40 | 7.07 | 0.47 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 52 | 32 | 43 | 26 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 549 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 16.50% | 23.69% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -9.42% | -14.08% |
下行风险 | 优于95%同类 | 8.69% | 16.04% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.83% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 0.98 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 1.83 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.86 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国有企业改革指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.69 | 0.71 |
Beta系数 | 0.74 | 0.91 | 0.65 |
Alpha % | 8.90 | 7.53 | 6.33 |
超额收益 % | 8.22 | 7.38 | 3.51 |
跟踪误差 % | 8.88 | 8.27 | 10.35 |
信息比率 | 0.93 | 0.89 | 0.34 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.55 | 31.54 | -3.99 |
基础材料 | 12.00 | 8.74 | 3.26 |
可选消费 | 11.85 | 5.08 | 6.77 |
金融服务 | 3.71 | 17.40 | -13.69 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 64.21 | 56.80 | 7.41 |
通信服务 | 3.15 | 1.70 | 1.45 |
能源 | 3.26 | 2.38 | 0.88 |
工业 | 23.77 | 15.54 | 8.22 |
科技 | 34.03 | 37.17 | -3.14 |
防御性 | 8.24 | 11.66 | -3.42 |
必选消费 | 3.13 | 5.45 | -2.32 |
医疗保健 | 2.64 | 3.72 | -1.08 |
公用事业 | 2.46 | 2.48 | -0.02 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601012 | 隆基绿能 | 科技 | 4.25% | -0.69% | 7 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 3.08% | -0.65% | 8 | |
| 02057 | 中通快递-W | 工业 | 2.94% | -3.72% | 7 | |
| 688798 | 艾为电子 | 科技 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.68% | 0.29% | 4 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 2.45% | 新增 | 1 | |
| 002011 | 盾安环境 | 工业 | 2.06% | -0.12% | 2 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 603997 | 继峰股份 | 可选消费 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 1.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 111.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 3,361,856 | 1.81 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红创新趋势混合 | 010699 | 2021-03-15 | 17.71亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.58% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-06-27 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |