| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.43 | -18.20 | 14.77 | 48.16 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -27.99 | -18.46 | 12.92 | 46.91 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 76 | 35 | 34 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.94 | -13.62 | 5.10 | 19.92 | 47.45 | 18.49 | 2.05 | 8.44 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 2.72 | -14.03 | 3.89 | 18.31 | 45.13 | 17.16 | 1.52 | 7.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 29 | 38 | 43 | 38 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 33.35% | 28.61% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -24.45% | -18.89% |
下行风险 | 优于56%同类 | 22.65% | 19.14% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 13.56% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.68 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.81 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 1.00 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 1.35 |
Alpha % | -0.03 | 1.11 | 7.75 |
超额收益 % | -0.71 | 1.31 | 9.83 |
跟踪误差 % | 2.05 | 0.72 | 11.13 |
信息比率 | -1.46 | 1.81 | 0.88 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.55% | 93.80% |
债券 | 3.09% | 0.88% |
现金 | 2.00% | 6.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.36% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.62 | 18.02 | -7.40 |
基础材料 | 4.80 | 7.89 | -3.09 |
可选消费 | 1.45 | 3.52 | -2.06 |
金融服务 | 4.36 | 6.61 | -2.25 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.23 | 70.37 | 13.85 |
通信服务 | 1.52 | 0.96 | 0.56 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 26.10 | 17.44 | 8.66 |
科技 | 56.61 | 51.97 | 4.64 |
防御性 | 5.16 | 11.61 | -6.45 |
必选消费 | 1.48 | 7.24 | -5.77 |
医疗保健 | 3.68 | 4.24 | -0.56 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 13.75% | 4.91% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 12.88% | -5.81% | 21 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.48% | 2.35% | 9 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.26% | -1.15% | 21 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.93% | -1.11% | 21 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.65% | -0.10% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.36% | -0.04% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 884.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.17 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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