| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.41 | 3.30 | 3.80 | 2.92 | 2.05 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 3 | 23 | 56 | 4 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.50 | 1.03 | 1.93 | 2.20 | 2.59 | 3.00 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.56 | 1.19 | 2.05 | 2.19 | 2.56 | 2.76 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 17 | 22 | 9 | 46 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.18% | 0.28% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 0.30% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.12% | |
信息比率 | 优于52%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 98.60% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -109.17% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.80% | 89.03% |
现金 | 2.63% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.57% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.42% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.42% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 3.38% |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 3.36% |
| 250431 | 25农发31 | 3.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合（FOF） | 1,804,837 | 1.23 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0.5270 | 1.0244 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.4000 | 1.0518 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 湘财久盈中短债债券A | 010810 | 2020-12-23 | 5.73亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 1 |
| 湘财久盈中短债债券C | 010811 | 2020-12-23 | 3.32亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 关于湘财久盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 湘财基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 | 2026-06-02 | |
| 5 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-26 | |
| 6 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-26 | |
| 7 | 关于湘财久盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 关于湘财久盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 | 2026-03-30 |