| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.91 | -0.54 | 6.62 | 5.79 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | 2.02 | 9.10 | 3.50 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 30 | 49 | 32 | 50 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.28 | 1.48 | 3.24 | 5.08 | 4.24 | 2.67 | 1.22 |
| 同类平均 | -0.06 | -0.21 | 2.62 | 7.78 | 5.80 | 4.14 | 2.38 | 2.16 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 1.01 | 1.92 | 4.24 | 5.63 | 5.04 | 3.33 | 1.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 54 | 56 | 52 | 62 |
| 同类基金数量 | 345 | 333 | 305 | 291 | 276 | 220 | 42 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 1.00% | 4.29% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.74% | -2.66% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.54% | 2.25% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.01% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 0.75% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -4.54% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 3.43% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -15.55 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 30.00% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | -3.33% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 5.48% | 21.38% |
债券 | 77.07% | 72.52% |
现金 | 0.91% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 16.54% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102580619 | 25沪电力MTN001 | 3.05% |
| 102585306 | 25汇金MTN008 | 2.62% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 2.27% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 2.24% |
| 230203 | 23国开03 | 2.23% |
| TL2606 | TL2606 | 0.97% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 766.2 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 808.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成安享得利六个月持有混合A | 010940 | 2021-04-22 | 20.92亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 大成安享得利六个月持有混合C | 010941 | 2021-04-22 | 2.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 2 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-05-22 | |
| 10 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |