工银圆丰三年持有期混合
011006
净值 2026-09-30
0.6965
日涨跌幅
-0.39%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
杜洋、陈鑫
成立日期
2021-01-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
32.29亿
计价货币
人民币
综合费率
1.62%
基金类型
混合型
换手率
71%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3年
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.22 | -20.23 | 11.88 | 24.39 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -14.10 | -4.27 | 9.35 | 19.11 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 71 | 75 | 23 | 40 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
业绩比较基准为中证700指数收益率x65.0% + 中债综合财富（总值）指数收益率x30.0% + 恒生指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.56 | -5.28 | -1.49 | 2.35 | 18.54 | 3.76 | -5.00 | -3.20 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 3.15 | -3.53 | -4.33 | 8.09 | 20.16 | 9.10 | 2.21 | 4.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 52 | 72 | 83 | 77 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 21.66% | 16.09% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -16.57% | -10.10% |
下行风险 | 优于71%同类 | 10.56% | 10.27% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 3.83% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.15 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.14 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 0.31 | 1.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A50全收益指数 | 招募说明书基准 中证700指数收益率×65%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.61 | 0.75 |
Beta系数 | 1.05 | 0.97 | 0.97 |
Alpha % | -4.25 | -4.20 | -5.13 |
超额收益 % | -4.52 | -5.35 | -6.15 |
跟踪误差 % | 8.76 | 12.61 | 10.15 |
信息比率 | -39.60 | -67.45 | -62.43 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.59%78.02%
较混合型基金平均 +21.57%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.62%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
工银瑞信 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
51.58%
中国中盘
4.51%
中国小盘
0.23%
美国股票
4.37%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.39 | 31.54 | -1.15 |
基础材料 | 11.97 | 8.74 | 3.24 |
可选消费 | 4.30 | 5.08 | -0.78 |
金融服务 | 1.35 | 17.40 | -16.05 |
房地产 | 12.77 | 0.33 | 12.44 |
敏感性 | 51.40 | 56.80 | -5.40 |
通信服务 | 8.91 | 1.70 | 7.21 |
能源 | 0.14 | 2.38 | -2.24 |
工业 | 27.45 | 15.54 | 11.91 |
科技 | 14.90 | 37.17 | -22.27 |
防御性 | 18.21 | 11.66 | 6.55 |
必选消费 | 0.58 | 5.45 | -4.87 |
医疗保健 | 17.07 | 3.72 | 13.35 |
公用事业 | 0.56 | 2.48 | -1.93 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 92.79 | 100.00 | -7.21 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 92.79 | 99.09 | -6.30 |
| 美洲 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 北美 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.68% | -0.39% | 13 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.34% | -0.18% | 8 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 5.09% | -3.52% | 14 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.15% | -1.71% | 22 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.95% | -0.41% | 2 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.40% | -0.56% | 6 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -27.90%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 68.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 628.0 万份 | 2,000.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 122.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 24,614,125 | 5.99 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杜洋 男
硕士研究生。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至2024年4月23日，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至2023年8月15日，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至2023年8月15日，担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
权益型
十年老将
一拖多
稳健配置
长期捕获比大于1
11.6年
74.69亿
5
前18%
收益能力
前39%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
精选行业中具有综合比较优势的个股，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%。该基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。该基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。该基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。该基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证700指数收益率×65%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%＋恒生指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
海外方面，年初至2月末，海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价快速上涨，通胀预期抬升下，市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。
国内方面，经济增长开局良好，油价上行、AI产业带动和行业供需调整，促使广谱价格出现明显抬升。进入二季度，经济增长动能有所放缓，外需维持强劲，内需边际走弱。
市场方面，上半年权益市场主要指数悉数上涨。“涨价”主线贯穿1-2月市场，3月中东局势升级，风险偏好、流动性预期进一步下降背景下，指数有所回调。4月以来AI浪潮持续演绎下，科技引领市场大幅上涨。A股方面，4月以来中东局势降温，市场显著修复，创业板指、科创50更持续创新高。整体来看，上半年成长风格显著占优，申万一级行业中电子、通信领涨。 组合1季度表现一般，2季度尚可，从超额收益和排名来看，2季度有一定改善。基于大盘成长风格的产品定位，组合在2季度积极增持了以半导体设备、新能源为代表的成长股，并在上涨后及时止盈，控制了组合的波动。
基金经理展望
2026年中报
海外经济方面，油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累经济增长动能，但预计仍在可控幅度内。3月以来美伊局势持续升级并带动油价快速上涨，通胀预期抬升下，市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降，日欧央行更已启动加息，美联储货币政策更多边走边看，但预计年内加息概率不大。
国内方面，预计2026年经济大幅下行风险不大，名义增长企稳回升。外需方面，主要国家财政宽松趋势仍在，中国产业链优势更加凸显，出口品类附加值更高、出口区域更加广泛和分散。内需方面，财政政策托底力量仍在，房地产调整过程中逐渐寻底。宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效，经济增长的质量将有所提升。 短期波动可能加大，但市场上行趋势仍在。一是机构和居民资产配置的需求仍在，权益资产收益风险角度仍有性价比。二是A股整体上市公司盈利处在上行周期。市场盈利改善主要来自于：一方面2024年Q4上市公司盈利触底，2025年以来随着盈利动能内生性修复和产业景气周期带动，企业盈利逐渐进入上行周期；另一方面以AI算力为代表的新一轮产业景气周期业绩兑现高增长。三是估值方面，虽然静态估值处于相对高位，但考虑到一是国内稳增长政策将逐渐托底经济，二是国内高质量发展的方向没有改变，新能源、半导体、人工智能等产业政策持续利好相关行业，都对估值形成支持。风险方面，一是AI相关板块估值处于高位，二是油价等因素可能造成海外流动性预期波动。 向前展望，组合当前仓位不高是暂时现象，综合考虑基本面、估值、配置水平等因素来看，组合计划保持对新能源、医药等板块的超配，择机增持以消费为代表的内需板块，同时进一步加强自下而上的个股研究，提升个股阿尔法。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 011006 | 2021-01-13 | 32.29亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
88
基金经理人数
512
管理基金
5022.54亿
非货基规模
354.41亿
8.59%
近一年规模增长
579.44亿
14.94%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.39年
平均投管年限
3.67年
平均在职时长
83.58%
近三年留职率
24/163
平均投管年限排名
19/163
平均在职时长排名
37/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 |