| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.99 | -9.20 | 6.96 | 12.72 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.41 | 1.40 | 9.59 | 4.56 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 94 | 98 | 28 | 8 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.34 | -0.78 | 2.38 | 8.87 | 11.09 | 5.82 | 3.72 | 4.41 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | 0.32 | 1.16 | 4.05 | 6.09 | 4.75 | 3.43 | 2.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 7 | 12 | 19 | 12 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 11.96% | 5.02% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -6.52% | -2.64% |
下行风险 | 优于15%同类 | 7.55% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.42% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 0.68 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 1.36 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 1.07 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证工业4.0指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.40 | 0.64 |
Beta系数 | 1.05 | 1.61 | 0.84 |
Alpha % | -1.55 | -0.89 | 1.18 |
超额收益 % | -1.42 | 1.07 | 0.45 |
跟踪误差 % | 3.76 | 6.72 | 5.11 |
信息比率 | -5.36 | 0.16 | 0.09 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.66% | 20.26% |
债券 | 50.60% | 72.42% |
现金 | 5.15% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 28.59% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019797 | 25国债24 | 19.07% |
| 019725 | 23国债22 | 9.91% |
| 019708 | 23国债15 | 9.90% |
| 019785 | 25国债13 | 6.70% |
| 019742 | 24特国01 | 6.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 国寿安保稳弘混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
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