| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.68 | -5.07 | 1.83 | 40.37 |
| 同类平均 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -10.16 | -4.79 | 12.61 | 8.52 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 87 | 27 | 76 | 7 |
| 同类基金数量 | 184 | 142 | 108 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.04 | 21.99 | 39.17 | 97.29 | 34.66 | 20.36 | 30.38 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 4.38 | 0.81 | 1.47 | 12.01 | 10.37 | 5.27 | 2.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 34.85% | 11.36% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -17.42% | -6.68% |
下行风险 | 优于39%同类 | 6.31% | 5.63% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 16.05% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 18.51% | |
Beta | — | 2.03 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 66.28% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 23.35% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 2.84 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 211.46% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 60.85% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.20 | 40.17 | -26.97 |
基础材料 | 13.20 | 9.92 | 3.28 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 86.80 | 44.10 | 42.70 |
通信服务 | 3.03 | 1.72 | 1.32 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 26.16 | 16.30 | 9.86 |
科技 | 57.61 | 23.64 | 33.97 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.62% | -0.33% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.43% | -3.23% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.33% | -2.05% | 5 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.73% | -1.89% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.59% | -1.99% | 2 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 2.71% | -0.86% | 2 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.23% | -3.72% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合A | 011030 | 2021-05-19 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 10 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合C | 011031 | 2021-05-19 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 4 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 6 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2025-12-27 | |
| 8 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-28 |