| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.83 | -15.25 | -0.02 | 20.07 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -12.76 | -5.44 | 4.27 | 4.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 52 | 68 | 78 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.03 | -2.49 | -4.08 | 17.44 | 8.45 | -0.66 | -5.96 | -2.49 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -3.56 | -2.65 | -6.76 | -0.48 | 4.27 | -0.94 | -3.39 | -2.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 82 | 71 | 86 | 64 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 13.75% | 21.57% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -9.29% | -10.29% |
下行风险 | 优于92%同类 | 6.86% | 10.27% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.93% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.23% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 3.53% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -0.83 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 93.48% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 86.09% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.72 | 23.81 | 9.91 |
基础材料 | 13.16 | 10.69 | 2.47 |
可选消费 | 13.12 | 4.06 | 9.06 |
金融服务 | 7.43 | 8.71 | -1.28 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 35.34 | 62.76 | -27.42 |
通信服务 | 4.00 | 1.02 | 2.98 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 14.27 | 20.50 | -6.23 |
科技 | 17.07 | 41.17 | -24.11 |
防御性 | 30.95 | 13.43 | 17.51 |
必选消费 | 18.64 | 6.54 | 12.10 |
医疗保健 | 12.31 | 6.41 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.15% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 3.63% | -0.15% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.41% | 0.41% | 6 | |
| 605599 | 菜百股份 | 可选消费 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.03% | 0.38% | 2 | |
| 002946 | 新乳业 | 必选消费 | 2.99% | -0.19% | 2 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 必选消费 | 2.96% | 0.04% | 3 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 300979 | 华利集团 | 可选消费 | 2.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 31.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺德品质消费6个月持有期混合 | 011078 | 2021-02-10 | 2.33亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛投资管理有限公司合作关系的公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 诺德基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 诺德基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华龙证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2025-12-20 |