| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.86 | -19.05 | 19.35 | -14.88 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -14.35 | -7.34 | 14.33 | 14.49 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 23 | 70 | 8 | 100 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.56 | -7.27 | 0.37 | 12.56 | 3.42 | -0.20 | -2.28 | 18.52 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.25 | -3.04 | -2.33 | 8.39 | 13.04 | 5.12 | 0.88 | -0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 92 | 77 | 70 | 5 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 35.62% | 17.86% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -19.20% | -10.10% |
下行风险 | 优于27%同类 | 19.19% | 10.27% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 11.41% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 0.46 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.65 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.86 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋恒生综合指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.48 |
Beta系数 | — | 1.34 | 0.96 |
Alpha % | — | -4.57 | -5.50 |
超额收益 % | — | -5.33 | -7.50 |
跟踪误差 % | — | 19.26 | 18.60 |
信息比率 | — | -102.60 | -139.44 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.54 | 40.17 | -38.63 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 1.54 | 6.84 | -5.30 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 92.52 | 44.10 | 48.42 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 11.80 | 16.30 | -4.50 |
科技 | 80.72 | 23.64 | 57.07 |
防御性 | 5.95 | 15.73 | -9.78 |
必选消费 | 5.95 | 7.84 | -1.90 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.69% | 0.10% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.32% | 0.62% | 3 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 5.60% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.51% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 301205 | 联特科技 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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