| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.19 | -6.81 | 5.91 | -13.78 | 25.98 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 基准指数 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 6 | 3 | 98 | 77 |
| 同类基金数量 | 123 | 273 | 273 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.43 | -7.17 | -10.53 | 19.27 | 16.65 | 0.79 | 1.21 | 0.42 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 6.02 | -3.64 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 86 | 89 | 29 | 77 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 34.08% | 32.27% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -20.68% | -18.89% |
下行风险 | 优于57%同类 | 22.57% | 19.14% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 13.26% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.65 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 0.93 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.98 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋人民币活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.72 | 0.69 |
Beta系数 | 0.91 | 1.29 | 0.87 |
Alpha % | -6.80 | -3.81 | -3.63 |
超额收益 % | -7.99 | -4.40 | -5.24 |
跟踪误差 % | 10.21 | 15.01 | 15.14 |
信息比率 | -81.55 | -66.06 | -79.26 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.40%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.47% | 93.62% |
债券 | 0.00% | 0.80% |
现金 | 11.49% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.04% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.06 | 27.63 | 22.43 |
基础材料 | 27.11 | 10.87 | 16.24 |
可选消费 | 4.13 | 8.50 | -4.37 |
金融服务 | 18.82 | 7.87 | 10.95 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 47.05 | 51.41 | -4.36 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 19.50 | 0.07 | 19.43 |
工业 | 10.58 | 19.99 | -9.41 |
科技 | 16.96 | 31.13 | -14.16 |
防御性 | 2.89 | 20.96 | -18.08 |
必选消费 | 1.81 | 14.50 | -12.69 |
医疗保健 | 1.08 | 5.82 | -4.74 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.35 | 2.16 | -0.81 |
| 新兴亚洲 | 98.65 | 97.84 | 0.81 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 603989 | 艾华集团 | 科技 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.7 万份 | 164.9 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.6 万份 | 2,627.3 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信ESG责任投资股票A | 011149 | 2020-12-30 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.80% | 1 |
| 创金合信ESG责任投资股票C | 011150 | 2020-12-30 | 0.18亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 2026-04-18 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |