| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.32 | -35.93 | 3.37 | 5.84 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.46 | -7.61 | 14.95 | 13.36 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 87 | 99 | 53 | 96 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | -6.32 | -11.01 | 5.02 | 2.16 | -8.52 | -10.52 | 0.52 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.65 | 1.38 | 2.34 | 19.41 | 14.23 | 6.47 | 0.47 | 3.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 97 | 99 | 99 | 80 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 19.95% | 20.13% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -26.13% | -10.64% |
下行风险 | 优于42%同类 | 11.44% | 9.53% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 3.60% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -14.66% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -23.99% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 15.77% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -378.20 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 50.90% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 116.41% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.34%
隐性费率1.34%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.62% | 87.57% |
债券 | 1.08% | 1.59% |
现金 | 16.67% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.63% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 4.70 | 44.10 | -39.40 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 4.70 | 23.64 | -18.94 |
防御性 | 95.30 | 15.73 | 79.57 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 95.30 | 5.03 | 90.27 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 92.70 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 92.70 |
| 美洲 | 7.30 |
| 北美 | 7.30 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 9.15% | 1.21% | 3 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 7.88% | 2.42% | 2 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 7.50% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 6.68% | 新增 | 1 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 6.54% | 1.34% | 3 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 5.71% | -1.92% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.83% | -0.14% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.36% | -2.21% | 3 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.06% | -1.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1.3670 | 1.0052 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.5810 | 1.1231 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 | |
| 5 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与珠海盈米基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2025-11-12 |