| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.50 | -12.05 | -5.11 | 39.33 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 61 | 79 | 38 |
| 同类基金数量 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.30 | 16.66 | 34.29 | 80.78 | 36.38 | 17.69 | 6.00 | 34.99 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 23 | 17 | 29 | 6 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 32.92% | 23.48% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -14.11% | -10.29% |
下行风险 | 优于49%同类 | 10.85% | 9.79% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 15.09% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 11.16% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 26.58% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 18.61% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 1.43 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 131.34% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 109.89% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.47%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.49 | 23.81 | -0.31 |
基础材料 | 22.09 | 10.69 | 11.40 |
可选消费 | 1.40 | 4.06 | -2.66 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.39 | 62.76 | 13.64 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 29.35 | 20.50 | 8.86 |
科技 | 47.02 | 41.17 | 5.85 |
防御性 | 0.11 | 13.43 | -13.32 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.11 | 6.41 | -6.30 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.12% | 4.47% | 3 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 8.37% | 2.05% | 4 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 8.13% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.07% | 1.67% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 6.02% | 新增 | 1 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 301162 | 国能日新 | 科技 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 4.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 37.91 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 216.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 2018-08-08 | 2.18亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.87% | 1 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 2021-01-27 | 0.41亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金（国泰价值精选灵活配置混合C）产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） | 2025-09-30 | |
| 10 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |