| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -36.20 | -28.10 | -6.75 | 15.23 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -13.50 | -5.61 | 12.56 | 12.44 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 99 | 94 | 86 | 86 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.66 | 1.60 | 8.35 | 20.95 | 11.72 | -6.52 | 8.37 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.91 | 0.71 | 3.47 | 18.62 | 13.72 | 6.49 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 84 | 96 | 66 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 13.47% | 23.48% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -10.96% | -10.29% |
下行风险 | 优于75%同类 | 8.03% | 9.79% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.04% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 2.23% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于15%同类 | 2.33% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 7.45% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 0.31 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 114.77% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 120.55% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.28 | 23.81 | 17.48 |
基础材料 | 25.74 | 10.69 | 15.04 |
可选消费 | 12.41 | 4.06 | 8.35 |
金融服务 | 3.14 | 8.71 | -5.57 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 20.26 | 62.76 | -42.49 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 13.95 | 20.50 | -6.55 |
科技 | 6.31 | 41.17 | -34.86 |
防御性 | 38.45 | 13.43 | 25.02 |
必选消费 | 27.38 | 6.54 | 20.85 |
医疗保健 | 4.36 | 6.41 | -2.05 |
公用事业 | 6.71 | 0.49 | 6.22 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600966 | 博汇纸业 | 基础材料 | 6.45% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.26% | 1.02% | 3 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 5.02% | 0.25% | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.73% | -0.41% | 5 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 603393 | 新天然气 | 公用事业 | 4.35% | -0.16% | 5 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.31% | -0.21% | 3 | |
| 002340 | 格林美 | 工业 | 4.29% | -0.43% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.14 份 | 1,001.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.87 份 | 1,576.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 2021-05-19 | 0.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 2021-05-19 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 关于增加招商证券股份有限公司等六家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于东方基金管理股份有限公司旗下部分基金参与招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |