| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.95 | -17.16 | 9.66 | 3.85 |
| 同类平均 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -17.10 | -7.89 | 11.16 | 16.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 10 | 96 | 93 | 71 |
| 同类基金数量 | 178 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.29 | -5.84 | -21.17 | -21.73 | 0.05 | -6.22 | -3.94 | -15.64 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 13.26 | 7.64 | 4.94 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 1.81 | -4.07 | -2.57 | 4.85 | 17.32 | 7.21 | 0.51 | 1.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 249 | 162 | 133 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 19.74% | 12.39% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -28.89% | -11.58% |
下行风险 | 优于1%同类 | 17.66% | 7.82% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 2.86% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -38.68 | 0.26 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.33 | 0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.44 | 0.49 |
Beta系数 | 1.01 | 0.82 | 0.98 |
Alpha % | -8.83 | -11.48 | -15.27 |
超额收益 % | -8.93 | -13.44 | -16.67 |
跟踪误差 % | 8.53 | 14.94 | 13.99 |
信息比率 | -76.12 | -200.69 | -233.26 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.91 | 70.74 | -15.83 |
基础材料 | 12.63 | 4.43 | 8.19 |
可选消费 | 8.78 | 10.45 | -1.68 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 33.50 | 0.42 | 33.08 |
敏感性 | 13.63 | 24.97 | -11.34 |
通信服务 | 0.00 | 2.79 | -2.79 |
能源 | 0.00 | 6.81 | -6.81 |
工业 | 11.95 | 9.85 | 2.10 |
科技 | 1.68 | 5.51 | -3.84 |
防御性 | 31.46 | 4.29 | 27.17 |
必选消费 | 2.92 | 1.50 | 1.42 |
医疗保健 | 28.48 | 0.77 | 27.71 |
公用事业 | 0.06 | 2.03 | -1.96 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 9.43% | 0.03% | 20 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 8.39% | -0.97% | 19 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 5.76% | 0.68% | 4 | |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 600325 | 华发股份 | 房地产 | 4.66% | -0.56% | 11 | |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 | 4.39% | 0.29% | 8 | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗保健 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 301333 | 诺思格 | 医疗保健 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 3.45% | -0.91% | 4 | |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 工业 | 2.74% | -1.02% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 111.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 628.0 万份 | 2,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 关于调整工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-05-26 | |
| 8 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |