| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.65 | 6.67 | 14.14 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 86 | 31 | 7 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 4.26 | 3.38 | 5.41 | 14.38 | 6.45 | 3.17 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.22 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 4 | 17 | 25 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 13.40% | 4.17% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -8.76% | -2.66% |
下行风险 | 优于9%同类 | 6.85% | 2.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.62% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.37 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.62 | 1.27 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 0.73 | 0.91 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证沪港深数字经济主题指数×35% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.48 | 0.66 |
Beta系数 | 0.94 | 2.53 | 1.22 |
Alpha % | -1.38 | 0.71 | -0.81 |
超额收益 % | -1.99 | 3.34 | 0.01 |
跟踪误差 % | 5.23 | 9.80 | 7.08 |
信息比率 | -10.43 | 0.34 | 0.00 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.06 | 40.17 | -19.10 |
基础材料 | 8.34 | 9.92 | -1.58 |
可选消费 | 12.72 | 6.84 | 5.89 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 69.67 | 44.10 | 25.57 |
通信服务 | 21.82 | 1.72 | 20.10 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 14.81 | 16.30 | -1.49 |
科技 | 33.05 | 23.64 | 9.40 |
防御性 | 9.27 | 15.73 | -6.46 |
必选消费 | 9.27 | 7.84 | 1.42 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 11.51% | 7.16% | 5 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.55% | 2.86% | 7 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.53% | -1.53% | 7 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.91% | -0.41% | 8 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.86% | -0.26% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.42% | -1.09% | 6 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 1.76% | -0.66% | 4 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 0.60% | -2.01% | 6 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚利加混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 淳厚利加混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 淳厚利加混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 淳厚利加混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-17 | |
| 9 | 淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-02-15 |