鹏华安诚混合A
011576
净值 2026-10-23
1.0573
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
保守混合
基金经理
杨雅洁
成立日期
2021-09-07
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.45亿
计价货币
人民币
综合费率
1.07%
基金类型
混合型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.81 | -2.75 | 5.82 | 1.44 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.98 | 1.50 | 9.94 | 4.47 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 29 | 73 | 44 | 90 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
业绩比较基准为中证综合债指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x15.0% + 恒生指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.42 | 0.94 | 2.09 | 2.62 | 2.55 | 1.06 | 1.58 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.82 | -0.74 | 1.50 | 1.49 | 3.85 | 5.09 | 3.38 | 1.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 72 | 71 | 71 | 44 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.38% | 4.86% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.23% | -2.64% |
下行风险 | 优于99%同类 | 0.12% | 3.32% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.58 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 9.15 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 8.52 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.02 |
Beta系数 | — | 0.15 | 0.03 |
Alpha % | — | 0.84 | 1.30 |
超额收益 % | — | -2.55 | -3.44 |
跟踪误差 % | — | 3.16 | 7.88 |
信息比率 | — | -8.04 | -27.09 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
70.10%78.02%
较混合型基金平均 -7.92%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.07%
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
- E份额
1–6 天E份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天D份额更低该区间累计持有成本更低
30–179 天E份额更低持有满30天，赎回费归零
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
鹏华基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.38%
信用债
93.54%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 9.58% |
| 282380004 | 23农银人寿永续债 | 9.39% |
| 242400025 | 24北京银行永续债01 | 9.17% |
| 102581061 | 25余姚城投MTN001 | 9.05% |
| 242680001 | 26中信银行永续债01BC | 8.97% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杨雅洁 女
国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究员/基金经理，招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年01月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理，混合资产投资部副总经理/基金经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2021年10月至今担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2021年10月至今担任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理, 2022年03月至今担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年04月至2024年9月担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年06月至今担任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年07月至今担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年08月至今担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年10月至今担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理, 2023年01月至今担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2024年01月至今担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2024年01月至今担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2024年01月至今担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2024年03月至今担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,杨雅洁女士具备基金从业资格。
固收型
五年以上
一拖多
大盘价值
月度胜率中
8.2年
49.35亿
8
前89%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不超过基金资产的30%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年中国经济运行总体平稳但动能分化，实际GDP同比增长4.7%，仍在全年目标区间内，但一季度增长5%，二季度回落至4.3%，呈现“供强需弱、外强内弱”的结构特征。外需增长强劲，上半年出口增长17.6%；内需相对疲弱，社会消费品零售总额上半年仅增长1.3%，固定资产投资下滑5.7%。物价方面，二季度GDP平减指数转正至1.5%，结束此前负增长。货币政策方面继续延续“适度宽松”的货币政策取向，强化利率调控框架和利率走廊管理，继续降低银行负债成本。财政政策一季度靠前发力，二季度支出放缓。海外方面，美伊冲突带来能源价格大幅波动，市场从年初预期美联储降息调整为加息，美债收益率大幅上行。市场表现方面，上半年债券收益率整体下行，收益率曲线牛陡，信用利差压缩，“资产荒+流动性宽松”是核心主线。权益市场上半年分化剧烈，科创50、创业板分别上涨64.25%、35.58%，而上证综指仅上涨3.16%，沪深300上涨7.55%。行业方面，电子、通信领涨，消费、地产等传统行业显著回撤。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计增长浅修复、K型分化延续。外需与AI链条仍具韧性，内需向上弹性有限。政策“抓落实、抢进度”，三季度财政与准财政发力是节奏关键。货币政策延续适度宽松，以结构性工具与流动性精准投放为主。风险在外部冲击，需警惕地缘与油价反复、美联储政策与全球流动性收紧。预计下半年债券仍然延续缓慢下行的态势，权益市场从资金推动估值转向业绩驱动分化的行情。
基金公司
鹏华基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
89
基金经理人数
787
管理基金
6337.16亿
非货基规模
1090.01亿
22.85%
近一年规模增长
1651.51亿
37.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.38年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
90.14%
近三年留职率
25/163
平均投管年限排名
55/163
平均在职时长排名
12/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华安诚混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 关于鹏华安诚混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 关于鹏华安诚混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2026-08-13 | |
| 4 | 关于鹏华安诚混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 鹏华安诚混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 鹏华安诚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 9 | 鹏华安诚混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 |