| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.72 | -9.98 | 14.64 | 34.14 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 基准指数 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 49 | 88 | 60 | 67 |
| 同类基金数量 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.88 | -6.37 | -14.79 | 22.30 | 26.67 | 5.14 | -0.02 | -6.37 |
| 同类平均 | -12.99 | -3.82 | -7.89 | 30.99 | 30.77 | 10.36 | 6.72 | -3.82 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | 29.74 | 8.93 | 4.04 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 61 | 69 | 86 | 78 |
| 同类基金数量 | 940 | 906 | 845 | 640 | 460 | 324 | 171 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 36.36% | 31.87% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -18.32% | -15.16% |
下行风险 | 优于42%同类 | 17.32% | 14.99% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 12.25% | 10.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.43% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.73% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 100.43% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 99.59% | |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000,000元 |
| 个人直销 | 500,000,000元 |
| 机构直销 | 500,000,000元 |
| 机构代销 | 500,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.30 | 1.15 | 3.15 |
基础材料 | 1.83 | 1.15 | 0.68 |
可选消费 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.03 | 98.85 | -14.82 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.88 | 3.14 | 6.74 |
科技 | 74.15 | 95.71 | -21.57 |
防御性 | 11.67 | 0.00 | 11.67 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 11.67 | 0.00 | 11.67 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 0.09% | 0.05% | 3 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 0.05% | -0.03% | 18 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.05% | -0.02% | 12 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 0.04% | -0.04% | 8 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 0.03% | -0.03% | 18 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 0.02% | -0.01% | 12 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600930 | 华电新能 | 公用事业 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 0.02% | -0.01% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 210.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 631.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 2021-03-04 | 36.47亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.40% | 1 |
| 华夏科创50ETF联接C | 011613 | 2021-03-04 | 60.39亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.65% | 1 |
| 华夏科创50ETF联接Y | 022945 | 2024-12-13 | 0.85亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国贸期货为代销机构的公告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-04 | |
| 7 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 |