工银瑞信上证科创板50成份ETF联接C
011615
2星
净值 2026-05-22
1.3712
日涨跌幅
1.41%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
赵栩
成立日期
2021-03-05
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
30.75亿
计价货币
人民币
综合费率
0.82%
基金类型
股票型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-29.71
-10.64
13.39
34.30
同类平均
-29.32
2.53
16.50
42.97
业绩比较基准
-29.91
-10.61
15.62
34.15
四分位排名
2
4
3
3
百分位排名
48
91
65
66
同类基金数量
275
341
414
585
业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
23.59
3.96
10.90
52.31
39.62
12.03
3.24
15.93
同类平均
18.83
3.20
14.04
60.70
42.26
17.67
9.52
14.32
业绩比较基准
23.70
3.95
10.53
52.15
40.92
12.60
3.55
16.07
四分位排名
3
3
3
4
3
百分位排名
67
58
71
87
56
同类基金数量
948
931
857
689
477
327
172
904
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于37%同类41.72%34.95%
最大回撤
优于52%同类-18.26%-15.16%
下行风险
优于37%同类17.20%14.64%
晨星风险
优于44%同类19.52%15.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于50%同类0.44%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于50%同类0.16%
跟踪误差
优于57%同类0.80%
信息比率
优于51%同类0.20
月度胜率
优于67%同类58.33%
涨势捕获率
优于49%同类99.74%
跌势捕获率
优于46%同类99.14%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.82%

0.45%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.37%

隐性费率

0.32%

交易成本(估)

0.05%

其它费用(估)
综合费率
24%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.82%
同类平均 1.37%
4.92%
显性费率
17%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.45%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
46%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.37%
同类平均 0.60%
3.62%
换手率
本基金 1%
中位数 60%
基金规模
本基金 36.02亿
中位数 2.54亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有909只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
88.49%
中国中盘
5.82%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
2.792.310.49
基础材料
0.921.21-0.28
可选消费
1.870.001.87
金融服务
0.001.10-1.10
房地产
0.000.000.00
敏感性
87.6697.69-10.03
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
8.251.916.34
科技
79.4195.79-16.37
防御性
9.550.009.55
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
9.480.009.48
公用事业
0.060.000.06
基准指数为中证信息全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.00-0.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688256寒武纪科技
0.27%
新增
1
688041海光信息科技
0.25%
新增
1
688981中芯国际科技
0.25%
新增
1
688008澜起科技科技
0.19%
新增
1
688012中微公司科技
0.18%
0.06%
9
688795摩尔线程科技
0.14%
0.01%
2
688521芯原股份科技
0.11%
新增
1
688525佰维存储科技
0.10%
新增
1
688072拓荆科技科技
0.09%
新增
1
688271联影医疗医疗保健
0.08%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -24.05%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵栩
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
工银瑞信上证科创板50成份ETF联接C
本基金
未持有0-10 万份23.8 万份未持有
工银瑞信上证科创板 50 成份ETF联接Y
未持有0-10 万份37.0 万份未持有
工银瑞信上证科创板50成份ETF联接A
0-10 万份10-50 万份247.4 万份未持有
工银瑞信上证科创板50成份ETF联接E
未持有0-10 万份25.9 万份未持有
工银创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵栩
硕士研究生。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
权益型
十年老将
近五年波动较高
14.6年
405.28亿
17
前76%
收益能力
前65%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
主要投资该基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可以参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资策略
为更好地实现投资目标,该基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,该基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,该基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工具,其目的是为了使得该基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金经理展望
2025年年报
海外增长方面,随着金融条件的逐渐宽松和财政刺激政策的落地,预计美国经济增长动能将逐渐修复。国内方面,预计2026年国内实际经济增长相对平稳,宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效,经济增长的质量将有所提升,名义GDP增速有望企稳并略回升。整体而言,国内外积极货币政策和宽松流动性环境未变。
无风险利率维持低位、居民资产再配置需求仍存的背景下,叠加盈利周期的逐步回升,仍然看好A股市场走势。但考虑到市场估值已经处在相对高位,海外流动性宽松预期较为充分,国内政策更加注重提质增效,预计市场波动也将有所加大。全年来看,市场的机会是多元的。一是看好人工智能发展驱动下的新兴产业机会,2026年机会将会进一步扩散;二是看好供需改善的部分顺周期产业机会,市场自发出清和“反内卷”政策使得部分行业供给端在逐渐出清,需求端有望逐渐实现平稳,带动行业盈利重新进入上行通道。
在半导体等科技行业产业趋势向好的市场环境中,基本面改善有望延续,国产替代等主题的落地也有望形成对龙头科创企业的强有力支撑。
本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
相关基金
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
85
基金经理人数
502
管理基金
4864.51亿
非货基规模
479.27亿
11.86%
较上期
近一年规模增长
752.40亿
19.14%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.35年
平均投管年限
3.63年
平均在职时长
83.61%
近三年留职率
26/161
平均投管年限排名
20/161
平均在职时长排名
34/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2211.85%
4星
8337.99%
3星
10233.10%
2星
5710.35%
1星
186.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1087.9411.65%
固收型2714.4829.06%
混合型936.4610.03%
货币4476.6347.92%
其它125.621.34%
0%
25%
50%
电话
400-811-9999
传真
010-66583158
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-04-10
3
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
4
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-03-11
5
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-01-09
7
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新
2025-11-28
8
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-28
9
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-11-22
10
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29