| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.65 | -8.22 | -9.50 | 58.26 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -14.87 | -7.33 | 14.08 | 13.81 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 22 | 91 | 14 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.13 | -33.49 | 20.36 | 18.27 | 42.58 | 19.24 | 3.93 | 19.41 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -6.56 | -9.88 | -2.55 | -5.45 | 3.55 | 5.40 | -0.37 | -5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 9 | 21 | 23 | 18 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 55.43% | 31.31% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -35.15% | -19.88% |
下行风险 | 优于17%同类 | 36.11% | 21.85% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 34.27% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.56 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 0.52 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.85 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800相对成长指数收益率×65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-综合财富（1-3年）指数×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.48 | 0.63 |
Beta系数 | 0.80 | 1.91 | 1.18 |
Alpha % | -7.08 | 14.33 | 13.13 |
超额收益 % | -15.50 | 13.83 | 11.72 |
跟踪误差 % | 16.28 | 30.23 | 23.72 |
信息比率 | -252.33 | 0.46 | 0.49 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.17%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.74% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 13.15% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.10% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.18 | 18.02 | 7.16 |
基础材料 | 23.33 | 7.89 | 15.44 |
可选消费 | 1.84 | 3.52 | -1.67 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 74.80 | 70.37 | 4.43 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 14.26 | 17.44 | -3.18 |
科技 | 60.54 | 51.97 | 8.57 |
防御性 | 0.03 | 11.61 | -11.59 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 6.25% | -1.19% | 6 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 5.90% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 603989 | 艾华集团 | 科技 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.13% | -1.13% | 2 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 3.62% | -0.44% | 2 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 603733 | 仙鹤股份 | 基础材料 | 2.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 263.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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