| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.25 | 2.50 | 11.08 | 22.92 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -0.92 | 1.58 | 10.11 | 4.12 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.40 | 1.22 | 5.65 | 23.04 | 14.68 | 11.13 | 1.22 |
| 同类平均 | -2.06 | 0.26 | 0.07 | 6.00 | 5.56 | 3.09 | 0.26 |
| 业绩比较基准 | -0.97 | -0.17 | -0.28 | 3.89 | 5.96 | 4.61 | -0.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 同类基金数量 | 339 | 331 | 303 | 295 | 280 | 210 | 331 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 10.86% | 4.07% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -6.28% | -2.66% |
下行风险 | 优于9%同类 | 4.95% | 2.28% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 1.29% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 8.66% | |
Beta | — | 2.42 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 17.04% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 7.36% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 2.32 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 303.84% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 192.13% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 34.34% | 21.38% |
债券 | 47.25% | 72.52% |
现金 | 18.16% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.25% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250022 | 25附息国债22 | 9.32% |
| 2028050 | 20工商银行二级03 | 5.23% |
| 019792 | 25国债19 | 5.15% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 4.87% |
| 524204 | 25国证04 | 4.75% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城安盈回报一年持有期混合A | 011997 | 2021-05-25 | 0.93亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.20% | 1 |
| 景顺长城安盈回报一年持有期混合C | 011998 | 2021-05-25 | 0.15亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 关于景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金新增湘财证券为销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 | 2026-03-06 | |
| 6 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长城证券为销售机构的公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-22 |