| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.22 | -7.01 | 8.20 | 18.02 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -14.67 | -6.43 | 15.27 | 12.88 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 52 | 19 | 33 | 90 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.67 | -15.67 | 6.05 | 30.00 | 27.01 | 8.09 | 9.22 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 6.29 | 1.66 | 2.94 | 18.83 | 14.28 | 6.95 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 60 | 76 | 63 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 40.34% | 22.18% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -29.45% | -12.30% |
下行风险 | 优于13%同类 | 18.22% | 10.40% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 15.49% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 中证500全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -23.96% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于24%同类 | -20.62% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 25.88% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -533.57 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 77.56% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 109.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.56 | 32.17 | -26.61 |
基础材料 | 5.56 | 17.81 | -12.24 |
可选消费 | 0.00 | 6.64 | -6.64 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 94.44 | 54.64 | 39.79 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 0.00 | 21.50 | -21.50 |
科技 | 94.44 | 27.30 | 67.14 |
防御性 | 0.00 | 13.19 | -13.19 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.00 | 7.96 | -7.96 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 7.61% | -2.09% | 5 | |
| 300624 | 万兴科技 | 科技 | 6.59% | -0.21% | 4 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 5.34% | -1.96% | 3 | |
| 300170 | 汉得信息 | 科技 | 5.25% | 0.09% | 2 | |
| 603039 | 泛微网络 | 科技 | 4.74% | -0.54% | 4 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 4.47% | -0.55% | 9 | |
| 688039 | 当虹科技 | 科技 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 601360 | 三六零 | 科技 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 688095 | 福昕软件 | 科技 | 3.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,397.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 274.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 984.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 012051 | 2021-06-10 | 0.94亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 6 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 8 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-10-15 | |
| 9 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |