| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.58 | 0.38 | 6.05 | 3.13 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 2.68 | 10.28 | 2.99 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 79 | 33 | 40 | 75 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.12 | -0.20 | 1.47 | 3.98 | 3.87 | 3.51 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 1.38 | 2.27 | 4.64 | 5.95 | 5.43 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 70 | 55 | 70 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 2.97% | 4.34% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -1.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于61%同类 | 1.74% | 2.28% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.08% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.15% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -0.25% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 1.50% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -0.37 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 116.45% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 210.32% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 13.26% |
| 019785 | 25国债13 | 6.14% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 5.46% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 5.43% |
| 240913 | 鲁高KY06 | 5.43% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.62% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.38% |
| 127056 | 中特转债 | 0.00% |
| 127082 | 亚科转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.1000 | 1.0244 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘安康颐享12个月持有期混合A | 012069 | 2021-06-08 | 1.80亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.48% | 10 |
| 天弘安康颐享12个月持有期混合C | 012070 | 2021-06-08 | 0.09亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.88% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 6 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-12 | |
| 7 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-12 | |
| 8 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 10 | 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |