| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.61 | 9.18 | -14.01 | 87.80 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -15.18 | -7.10 | 15.64 | 13.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 29 | 1 | 95 | 2 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.87 | -3.13 | 0.75 | 44.11 | 32.54 | 16.58 | 1.32 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 14.44 | 9.04 | -0.89 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 6.63 | 1.54 | 2.64 | 19.43 | 14.63 | 6.90 | 3.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 64 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 234 | 215 | 185 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 23.98% | 22.30% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -15.65% | -23.68% |
下行风险 | 优于73%同类 | 9.67% | 9.46% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 6.70% | 4.39% |
| 相对收益 | 基准 中证医药全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 30.47% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 37.82% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 12.56% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.01 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 213.81% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 70.36% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.06 | 0.00 | 24.06 |
基础材料 | 19.76 | 0.00 | 19.76 |
可选消费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 28.76 | 0.00 | 28.76 |
通信服务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
科技 | 17.84 | 0.00 | 17.84 |
防御性 | 47.18 | 100.00 | -52.82 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 47.05 | 100.00 | -52.95 |
公用事业 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.35 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.35 |
| 美洲 | 3.65 |
| 北美 | 3.65 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688192 | 迪哲医药 | 医疗保健 | 7.05% | -0.20% | 14 | |
| 688197 | 首药控股 | 医疗保健 | 5.77% | 0.75% | 14 | |
| 688302 | 海创药业 | 医疗保健 | 4.96% | -0.40% | 7 | |
| 603281 | 江瀚新材 | 基础材料 | 3.60% | 1.19% | 2 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 3.58% | -0.02% | 2 | |
| 06699 | 时代天使 | 医疗保健 | 3.57% | 1.15% | 2 | |
| 300357 | 我武生物 | 医疗保健 | 3.05% | 0.27% | 3 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.61% | -0.16% | 2 | |
| 600955 | 维远股份 | 基础材料 | 2.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 204.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 177.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华创新升级混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 3 | 鹏华创新升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鹏华创新升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
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| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |