| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.42 | -15.07 | -18.69 | 33.06 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 基准指数 | -21.68 | -11.24 | -12.09 | 6.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 24 | 51 | 98 | 34 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.76 | 34.12 | 22.68 | 15.23 | 36.54 | 14.05 | 28.72 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | -10.62 | 17.78 | 5.26 | 4.45 |
| 基准指数 | -0.77 | 6.69 | -2.49 | -12.57 | 8.10 | -2.64 | -1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 6 | 16 | 2 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 257 | 227 | 192 | 264 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 28.40% | 14.09% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -25.71% | -27.94% |
下行风险 | 优于56%同类 | 13.89% | 11.68% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 7.31% | 1.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 0.59 | -13.32 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 0.59 | -0.38 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 1.20 | -0.97 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深创新药产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合（全价）指数收益率×30%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.33 | 0.65 |
Beta系数 | 0.91 | 1.47 | 1.05 |
Alpha % | 7.16 | 8.36 | 17.76 |
超额收益 % | 6.79 | 7.93 | 16.70 |
跟踪误差 % | 13.06 | 25.41 | 17.94 |
信息比率 | 0.52 | 0.31 | 0.93 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.06% | 86.30% |
债券 | 0.00% | 0.86% |
现金 | 7.77% | 11.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.17% | 0.94% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.43 | 0.00 | 12.43 |
基础材料 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
可选消费 | 5.47 | 0.00 | 5.47 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 38.69 | 0.00 | 38.69 |
通信服务 | 9.05 | 0.00 | 9.05 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
科技 | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
防御性 | 48.88 | 100.00 | -51.12 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 48.88 | 100.00 | -51.12 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 9.98% | 0.20% | 8 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 9.93% | 0.83% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.91% | 1.16% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 6.36% | 1.38% | 2 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 医疗保健 | 6.18% | 0.16% | 9 | |
| 688710 | 益诺思 | 医疗保健 | 5.50% | 0.39% | 2 | |
| 688114 | 华大智造 | 医疗保健 | 5.14% | -0.57% | 13 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 2.73% | 0.03% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.36 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.78 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 102.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商品质成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商品质成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 招商品质成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 招商品质成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 招商品质成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |