| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.21 | 4.11 | 5.33 | 0.95 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 51 | 29 | 28 | 51 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 1.05 | 1.59 | 2.02 | 2.37 | 3.51 | 3.13 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 54 | 15 | 41 | 33 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.03% | 0.74% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.89% | -0.58% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.59% | 0.40% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.19% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 2.66% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 5.26 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 158.14% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 14.03% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102383240 | 23济南城投MTN003A | 7.59% |
| 240203 | 24国开03 | 5.54% |
| 102382094 | 23招商蛇口MTN001 | 5.53% |
| 250206 | 25国开06 | 5.49% |
| 102382923 | 23天津港MTN001(科创票据) | 4.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.3500 | 1.0054 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 2 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 3 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-05-16 | |
| 10 | 国联恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-05-16 |