| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.01 | 1.06 | -1.06 | 4.27 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 67 | 42 | 98 | 56 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.53 | 8.20 | 6.18 | 10.07 | 5.65 | 2.76 | 6.18 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 2.86 | 2.33 | 4.56 | 4.75 | 3.36 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 41 | 76 | 14 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 7.50% | 3.28% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -6.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于8%同类 | 4.97% | 1.74% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.58% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -2.47% | |
Beta | — | 2.29 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 1.77% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 4.98% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.36 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 192.63% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 325.36% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 14.31% |
| 250413 | 25农发13 | 9.94% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 5.98% |
| 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 5.95% |
| 250215 | 25国开15 | 5.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 868.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 76.76 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-05-28 | |
| 9 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 |