| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.83 | -11.07 | 1.46 | -1.82 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.12 | -7.96 | 13.54 | 18.16 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 31 | 61 | 100 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.99 | -6.85 | -15.63 | -16.11 | 0.02 | -8.95 | -12.76 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.37 | -3.90 | -4.64 | 8.67 | 15.33 | 5.80 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 96 | 96 | 86 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 28.98% | 25.50% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -32.24% | -14.08% |
下行风险 | 优于41%同类 | 22.91% | 16.04% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 6.76% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -35.07 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.50 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.63 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证食品饮料指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.50 | 0.48 |
Beta系数 | 0.88 | 1.17 | 0.87 |
Alpha % | 5.06 | -14.07 | -14.54 |
超额收益 % | 5.82 | -14.76 | -16.53 |
跟踪误差 % | 11.75 | 17.55 | 17.86 |
信息比率 | 0.50 | -259.13 | -295.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.72 | 40.17 | 18.55 |
基础材料 | 8.78 | 9.92 | -1.14 |
可选消费 | 49.93 | 6.84 | 43.10 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 3.64 | 44.10 | -40.46 |
通信服务 | 3.56 | 1.72 | 1.85 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 0.02 | 16.30 | -16.28 |
科技 | 0.03 | 23.64 | -23.61 |
防御性 | 37.65 | 15.73 | 21.92 |
必选消费 | 28.60 | 7.84 | 20.76 |
医疗保健 | 9.04 | 5.03 | 4.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.26 |
| 新兴亚洲 | 96.74 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 9.43% | 0.68% | 2 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 9.31% | 0.24% | 2 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 9.28% | 2.04% | 2 | |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 9.05% | 0.19% | 2 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 8.89% | 0.26% | 2 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 8.76% | 0.17% | 2 | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产 | 8.66% | 0.19% | 2 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 8.09% | -0.82% | 2 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 7.70% | -0.79% | 2 | |
| 001914 | 招商积余 | 房地产 | 6.43% | -1.79% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.4 万份 | 988.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 51.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 012421_012421_华夏优加生活混合型证券投资基金（华夏优加生活混合A）基金产品资料概要更新（2026-08-21） | 2026-08-21 | |
| 2 | 012421_华夏优加生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年8月21日公告） | 2026-08-21 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏优加生活混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 012421_华夏优加生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 7 | 012421_012421_华夏优加生活混合型证券投资基金（华夏优加生活混合A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 8 | 华夏优加生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏优加生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |